Финансист, который кодит I Ольга Кондрацкая

К пятому числу у вас три ООО, пять расчётных счетов и столько же Excel-файлов с банковскими выписками. Собственник спрашивает один вопрос: «Сколько денег у группы?» А вы сводите вручную и боитесь, что займ между своими юрлицами посчитается дважды. Решение — не «ещё одна таблица», а единая staging-схема с меткой юрлица и флагом внутригрупповых платежей. Ниже — маршрут от инвентаризации счетов до одного управленческого ДДС по группе без ручной сводки и без отправки сырых выписок в ChatGPT. Важно сразу отделить темы...

Когда выручка в USD, а расходы в рублях, управленческий P&L «плывёт» не из-за маржи, а из-за курса на дату оплаты и на конец месяца. Простая управленка на Google Sheets с отдельным листом курсов, пересчётом в функциональную валюту и колонкой «курсовая разница» даёт CFO картину без 1С и программиста. Ниже соберёте staging-таблицу операций, подключите курс ЦБ или GOOGLEFINANCE, разделите реализованные и нереализованные разницы и настроите ежемесячный пересчёт остатков. Курсовая разница — разница между суммой в рублях по курсу на дату операции и по курсу на другую дату (оплаты, закрытия месяца)...

Договор подписан, скан лежит в папке, а срок оплаты или отказ от пролонгации всплывает уже после дедлайна. Реестр договоров в Google Sheets с графиком платежей и email-напоминаниями даёт финотделу одну таблицу вместо разрозненных Excel и переписки в мессенджерах. Ниже соберёте листы «Реестр» и «График оплат», настроите подсветку просрочки, ежедневный скрипт Apps Script и простой регламент: кто вносит договор в день подписания и как смотреть горизонт 30–45 дней. Реестр договоров — журнал, где одна строка = один контракт: контрагент, сумма, сроки, ответственный, статус...

Подотчётные «висят» в Excel, чеки лежат в личных папках, а CFO узнаёт о просрочке только на планёрке. Реестр в Google Sheets даёт одну таблицу: аванс, чеки, остаток, срок отчёта и флаг просрочки без CRM и без программиста на старте. Ниже соберёте рабочий контур за вечер, пропишете эскалацию и подготовите строки к авансовому отчёту (АО-1 или свой бланк). Подотчётные средства – деньги, которые компания выдала сотруднику на расходы, а он потом отчитывается чеками. Закон не ограничивает сумму аванса: лимит задаёт руководитель в положении о подотчёте...