AS | Глобальный Инвестор

🌍Геополитика. Рынки сегодня 1. Нефтегаз на эскалации в Иране Нефтегаз — в частности Газпром и Новатэк сегодня резко подскочили после ударов по газовой инфраструктуре Ирана. Иран в ответ заявил: будем бить по всем партнёрам и компаниям, связанным с США в нефтегазе. Вчера и сегодня активно набирали Газпром в Сообществе, самая нижняя покупка была по 127,11₽. При текущей неопределенности продолжаю не отказываться от быстрой прибыли🤞🏻 Если переговоры или ситуация по газу ещё ухудшатся — ждём дальнейший рост. 2. Корреляция нефть/газ с золотом Золото сегодня в моменте просело на 2.5% до 4880$. Когда нефть и газ растут — золото проседает. Более подробно об этом писал тут. Высокие цены на энергоносители. ФРС вероятнее всего, не снизит ставку или даст жёсткую риторику. Инвесторы перестают ждать мягкой политики — золото теряет привлекательность, но остается защитным активом при мировой неопределенности и военных конфликтах 3. Банковский сектор — Сбер Сбер сегодня уверенно пошёл вверх и обогнал рынок уже выше 321₽. Как раз позавчера перед встречей Грефа и Путина покупали Сбер. Греф отчитался о рекордной прибыли МСФО и рекордных дивидендах — рынок это быстро подхватил, хотя это и так было очевидно, но массы это любят. 4. Ближний Восток Иран-США-Израиль Иран продолжают жёстко утюжить, очень жаль мирное население. Трамп пошёл на поводу у Израиля — и сейчас это ему сильно невыгодно: репутационные потери, падение рейтингов, демократы в СМИ и Сенате уже используют ситуацию к осенним выборам в свою пользу. Трамп хочет выйти из конфликта, но евреи ему этого не дают. По всем встречам видно Израиль сильно влияет на него. Трампу приходится публично прикрывать решения, к которым его даже не привлекали и ставят зачастую перед фактом. Цель Израиля: обескровить Иран экономически — удары уже идут по нефтегазовым объектам. Хотят либо хаос как это было в Ираке, либо смену режима. Что изменилось в Иране: раньше Хаменеи был очень мягкий — только формальные угрозы, форматные ракетные ответы. Сейчас власть больше у армии КСИР, решения стали волевыми. Иран начал огрызаться по-настоящему. Трамп этого не ожидал. Думал, что Иран быстро запросит переговоры и капитулирует согласившись на все требования. Об этом более детально говорили на вчерашнем эфире Иран заявляет прямо: «Если ударите по нашим — мы в ответ уничтожим всё связанное с США в регионе». Ставки подняты. Ормузский пролив полностью не закрывают, самому Ирану это невыгодно в ущерб своей экономике и танкерам идущим на экспорт. Трамп в очень непростой ситуации. Нефть и газ могут продолжать расти. Особенно если Иран ответит по газовым объектам Катара и других соседей. ✅Подписывайся на мой канал в телеграме. Здесь вы сможете найти больше интересного контента и аналитику по всему происходящему в мире, а также регулярные прямые эфиры

Трамп: НАТО ждёт крах, если союзники не защитят Ормузский пролив Дональд Трамп в интервью Financial Times сделал жёсткое заявление: «НАТО ждёт плохое будущее, если союзники не окажут помощь в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Пусть люди, которые получают выгоду от пролива, помогут сделать так, чтобы там не произошло ничего плохого». Отдельно Трамп обратился к Китаю: «Думаю, Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти через этот пролив». Он добавил, что хотел бы знать позицию Пекина до встречи с Си Цзиньпином в конце месяца. 🌍Трамп хочет создать коалицию кораблей в Ормузском проливе, чтобы риски для США были минимальными. Если там будут только американские суда — Иран будет бить именно по ним, и каждая потеря станет репутационным ударом по Трампу и его администрации. А если в операции участвуют корабли НАТО (Англия, Франция), Японии, Южной Кореи и других стран — тогда любое нападение на коалицию автоматически вовлечёт всех союзников. Это уже не «война США с Ираном», а конфликт с целым блоком. Китай упомянут отдельно не случайно. Трамп прекрасно знает, что Пекин имеет огромное влияние на Тегеран (экономическое, политическое, энергетическое). Обращаясь к Китаю, он пытается втянуть его в процесс стабилизации — чтобы Пекин сам надавил на Иран и не дал проливу встать. В целом Трамп делает то, что делали все предыдущие президенты США в подобных ситуациях: перекладывает риски и расходы на союзников. Один флот США в Ормузе — это слишком дорого и опасно. Коалиция — это распределение ответственности и страховка от репутационных потерь. Мой канал в телеграме Мой канал в MAX

⚡️Влияние золота на нефть и наоборот Интересная закономерность: геополитика толкает золото вверх, при мировом напряжении золото считается безопасным активом, центробанки продолжают скупать, но цены на нефть дают сильное давление в обратную сторону. 📌Как это работает: Когда нефть сильно растёт (как сейчас 100–120 $), рынок начинает проецировать, что ФРС не будет снижать ставку. А для золота снижение ставки — ключевой драйвер (люди выводят деньги из облигаций и идут в золото). Поэтому на сильном росте нефти золото часто чуть проседает, а на откатах нефти — подрастает. Мы это видели в последние дни. Долгосрочно золото лично для меня комфортнее — неопределённость в мире никуда не делась, центробанки покупают, а ставки в США рано или поздно пойдут вниз. 🛢По нефти: если она закрепится выше 130–150 $, США и союзники не выдержат — никто не заинтересован в такой дорогой нефти, кроме России. В рукаве у Трампа — стратегические запасы, плюс давление на Иран через угрозы и переговоры. По Ирану: • Урон от Израиля колоссальный — 90% пусковых установок уничтожено, ракетные запуски почти прекратились. • Иран громко угрожает тяжёлыми ракетами, но возможности уже сильно сократились. • Трамп готовит «подушку» — может в любой момент сказать «мы нанесли катастрофический урон, мы победили, сваливаем». • Израиль тянет время — для них уникальный шанс утюжить Иран под ноль. Думаю, ещё 2–3 недели максимум — и либо свалят, либо Иран уже не сможет сопротивляться. Массовых ударов больше не будет — только точечные диверсии.