Антихрупкий Трейдинг

#ликбез Друзья, один из самых частых вопросов, который вы мне задаете: «Почему ты не распродашь все акции, если ждешь падения? Можно же потом их будет откупить ниже!» Чтобы ответить всем и сразу, я написал небольшую статью, в которой разложил весь этот вопрос по косточкам с рыночными исследованиями и статистикой. В общем, все как мы любим)). Приятного чтения😉 👉 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ Данное сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Перспективы российского рынка в 2026 году. Чтобы вы могли провести время на праздниках с максимальной пользой, записал для вас большое интервью с Алексеем Бачеровым - доцентом ВШЭ и основателем family office ABTRUST. Есть ли драйверы для устойчивого роста российских акций, помимо завершения СВО? Какой состав портфеля является самым оптимальным? Есть ли потенциал для продолжения роста в золоте и серебре? И еще очень много практических вопросов, которые мы успели обсудить почти за 1,5 часа интервью. Приятного просмотра😉 СМОТРЕТЬ НА YOUTUBE youtu.be/...q4c СМОТРЕТЬ НА ЯНДЕКС ДЗЕН dzen.ru/...84a P.S. также у Алексея есть свой ТГ канал @ab_trust, где вы можете больше узнать о его деятельности и мыслях - стоит подписаться.

Индекс МосБиржи Плохо выглядит ситуация в индексе - позитива нет никакого. На дневном графике цена вернулась в нижнюю половину недельного флага на рост, что является разворотным сигналом с вероятностью отработки 70%. Усугубляет ситуацию тот факт, что идет проторговка в этой нижней половине, а все попытки роста приобретают структуру "тройки", то есть всего лишь коррекции нисходящего тренда. По этой причине я допускаю продолжение падения в среднесрочной перспективе в район 2850. Ссылка на график: www.tradingview.com/...vjh При этом меня очень сильно смущает тот факт, что на уровне 2834 проходит максимум волны 1⃣ и нам нельзя за него заходить. Если цена опустится ниже этого уровня даже на рубль, это поломает глобальный восходящий тренд и может привезти к еще большему падению. Именно по этой причине в июне я сконцентрировался на покупке золота, замещаек и валюты, доведя их долю в портфеле до 55%, а долю акций сократив до 45%. Благодаря этому сейчас я чувствую себя максимально уверенно, а мой портфель не несет потерь: падение рынка компенсирует рост валюты, золота и ЗО. Далее сокращать долю акций не планирую, в портфеле остаются крепкие эмитенты, которые хорошо показывают себя на текущем падении.

Результаты спекуляций 2023 года. ⚡За 2023 год моя спекулятивная стратегия принесла +97,55% при максимальной просадке ВСЕГО 6%. Я не знаю, что может принести большую доходность🔆 при сопоставимом уровне риска. Даже долгосрочный портфель РФ и индекс ММВБ получали в течении года просадку в районе 10% при доходности вдвое ниже. И это наглядный пример правильного подхода к спекуляциям, когда сделки открываются не на авось, а по четким и заранее определенным правилам с очень короткими стоп-лоссами (1-2%). С точки зрения спекуляций, в 2023 году получилось все. И я надеюсь, что в 2024 году будет не хуже)). 📌Также прошу обратить внимание на периоды убыточных сделок и нулевой торговли, которые неизбежно бывают у любой трендовой стратегии. Многие из новичков, которые приходят в сервис по подписке, не могут справиться с этими периодами и уходят, так и не увидев прибыль. Но, как я постоянно повторяю, трейдинг и инвестиции - это игра в долгую, и ждать быстрых результатов - это большая ошибка. Только длительная дистанция и только системный подход. P.S. Перед новым годом купил подписку своих коллег, которые утверждают, что у них 83% прибыльных сделок. Проверил - не врут, реально 83%. Другое дело, что почти все их прибыльные сделки приносят 0,5-2%. Стоп-лоссы они не использую и стараются пересидеть убыток, а если им это не удается, то они фиксируют минус 15-20%. В целом, на дистанции у них хороший плюс, так что осуждать их точно нельзя. Но лично для меня, возможность получить (хоть и редко) одномоментную потерю 20% счета не приемлемо. Так что тут каждый выбирает сам, что ему ближе (во многом в зависимости от психотипа): 🟢Либо большой процент прибыльных сделок, но при этом очень низкое R (потенциальный убыток равен или больше потенциальной прибыли) 🟢Либо низкий процент прибыльных сделок, но при этом высокое R (маленький потенциал убытка при большом потенциале прибыли). К первому пункту относятся все флетовые и контр трендовые стратегии, ко второму все трендовые. Я специализируюсь на трендовых стратегиях.

Результаты спекуляций с 2022 года Теперь давайте посмотрим на результаты моих спекулятивных сделок с 2022 года по сегодняшний день. ➡Простая доходность равна +134,6% ➡Эффективная доходность (с учетом сложного процента) равна 234,13% Простая доходность получается при условии, что во все сделки мы входим всегда одним и тем же объемом (например, 500 000 руб). Но так как в сервисе мы всегда пишем о том, что нужно входить на 100% от депозита, а депозит со временем растет, то справедливо считать именно эффективную доходность. Максимальная просадка за весь период ВСЕГО 12%! 📌Также прошу обратить внимание на периоды убыточных сделок и нулевой торговли, которые неизбежно бывают у любой трендовой стратегии. Многие из новичков, которые приходят в сервис по подписке, не могут справиться с этими периодами и уходят, так и не увидев прибыль. Но, как я постоянно повторяю, трейдинг и инвестиции - это игра в долгую, и ждать быстрых результатов - это большая ошибка. Только длительная дистанция и только системный подход.