📊 На российском рынке акций волатильность сейчас настолько высокая, что держать инвестиционный портфель, состоящий исключительно из них — всё равно что кататься на американских горках: дух захватывает, но далеко не всегда от восторга. В такие моменты вопрос диверсификации перестаёт быть просто рекомендацией из учебника по инвестициям — он становится жизненно важным. И один из самых понятных способов сбалансировать риски — добавить в портфель #облигации!
💼 И если с ОФЗ всё более или менее понятно, и мы о них с вами часто рассуждаем, то в корпоративные бонды заглядываем пореже. Давайте исправим это и обратим внимание на новый выпуск компании ПАТРИОТ ГРУПП с очень заманчивым купоном.
ПАТРИОТ ГРУПП — это российская компания, с 2015 года владеющая и управляющая розничной сетью мультибрендовых магазинов Williams Oliver, которая продаёт посуду и товары для кухни и дома от лучших российских и зарубежных производителей.
Ассортимент Williams Oliver впечатляет: он насчитывает в общей сложности более 600 брендов и 26 тысяч товарных позиций, а в её портфеле — всё, что нужно и для повседневной жизни, и для настоящих кулинарных экспериментов: посуда для приготовления и выпечки, сервизы, декор, бокалы, бытовая техника, текстиль, столовые приборы.
📈 Цифры подтверждают устойчивость этой бизнес-модели, эмитент показывает стабильный рост бизнеса. Судите сами: выручка за последние 7 лет увеличилась в 4,5 раза и достигла 1,4 млрд руб., а рентабельность по EBITDA по итогам прошлого года составила 26,6%, что выше среднеотраслевого значения и красноречиво говорит об операционной эффективности.
📈 У ПАТРИОТ ГРУПП есть амбициозная Стратегия развития до 2028 года, предполагающая рост выручки почти в 2,5 раза до 3,4 млрд руб. Как? За счёт расширения розничной сети с 20 до 38 магазинов, охватив все ключевые регионы страны.
Кроме того, компания делает ставку на развитие собственных торговых марок (СТМ), планируя довести их долю в выручке до 30% к 2028 году. Вы и без меня прекрасно знаете, что для ритейлера это классический и очень эффективный ход: СТМ — это высокомаржинальные товары, которые позволяют контролировать качество и увеличивать прибыль.
Для реализации этих планов, разумеется, нужны деньги, и именно поэтому ПАТРИОТ ГРУПП решила привлечь их через новый выпуск облигаций Патриот1Р3. Важно отметить, что компания не новичок здесь: она присутствует на долговом рынке с 2022 года и имеет безупречную историю выплат по своим обязательствам.
📄 На сегодняшний день торгуется два выпуска ПАТРИОТ ГРУПП:
Патриот1Р1 (RU000A10B2D2): доходность 27,4%, оферта 03.03.2027
Патриот1Р2 (RU000A10CU30): доходность 27,1%, оферта 16.09.2027
📌 Параметры облигационного выпуска Патриот1Р3:
▪️ISIN код: RU000A10FC88
▪️Номинал: 1000 руб.
▪️Срок обращения: 3 года.
▪️Купон фиксированный: 24% годовых (!)
▪️Периодичность выплат: ежемесячно (!)
▪️Рейтинг: BBBru от НКР, прогноз «стабильный»
👉 Приобрести облигации ПАТРИОТ ГРУПП с эффективной доходностью 26,8% годовых можно в приложениях всех крупнейших брокеров (А-Инвестиции, БКС, ВТБ, Газпромбанк Инвестиции, СберИнвестиции и др.). Единственно, в Т-Инвестициях не увидел такую возможность.
Данный выпуск даёт возможность зафиксировать щедрую доходность, кратно превышающую ставки по банковским вкладам. Причём в нём нет оферт и амортизаций — то есть инвестор получает предсказуемый денежный поток.
❤️ Не забывайте ставить лайк, если облигационные посты для вас являются полезными и интересными!
📌 Ну и конечно же подписывайтесь на мой Дзен, телеграмм-канал и MAX, и будьте на шаг впереди рынка!