Tesla перед важной развязкой. И IPO SpaceX здесь реально имеет значение
По Tesla сейчас интересна не только сама техника.
Интересен ещё и внешний триггер, который очень вовремя появляется рядом с графиком - IPO SpaceX.
И здесь важно сразу правильно понять механику.
Для Tesla это не прямой фундаментальный плюс.
SpaceX и Tesla - разные компании. Tesla не получает от этого IPO новую выручку и не становится сильнее как бизнес только потому, что SpaceX выходит на биржу.
Но рынок так не думает в лоб.
Для графика Tesla здесь важны три вещи:
- ликвидность
- отношение рынка к компаниям Маска
- общий аппетит к риску по Nasdaq
И вот как раз по этим трём пунктам IPO SpaceX вполне может стать триггером сильного движения.
Почему IPO SpaceX вообще важно для Tesla
SpaceX уже идёт к крупнейшему IPO в истории.
По официальным документам и сообщениям Reuters размещение предполагает 555,6 млн акций класса A по 135 долларов, объём сделки - около 75 млрд долларов, тикер - SPCX, старт торгов ожидается 12 июня. При этом спрос на размещение уже очень высокий: Reuters пишет, что книга заявок превысила 250 млрд долларов, то есть спрос сейчас более чем в три раза выше объёма сделки.
И вот здесь для Tesla начинается самое интересное.
Если крупный капитал, фонды и розница захотят зайти в SpaceX, деньги под это размещение они будут брать не из воздуха.
Часть средств вполне может прийти за счёт продажи уже выросших и самых ликвидных историй. А Tesla - как раз одна из таких бумаг.
Поэтому до IPO Tesla вполне может получить давление не из-за проблем в бизнесе, а просто потому, что рынок будет высвобождать деньги под новую “главную историю Маска”.
Логика по Tesla сейчас
Первый вариант - перед IPO SpaceX Tesla получает фиксацию и давление.
Это нормальный сценарий. Особенно если часть рынка захочет переложиться в SpaceX как в более новую и горячую бумагу.
Второй вариант - если IPO SpaceX проходит очень сильно, Tesla может получить короткий импульс вверх.
Логика здесь эмоциональная: рынок снова начинает покупать “премию Маска”. Если SpaceX открывается сильно, держится выше цены IPO, Nasdaq не валится и техи оживают, Tesla может пойти следом как часть той же общей корзины.
Третий вариант - если SpaceX сначала пампят, а потом быстро сливают, для Tesla это уже плохой сигнал.
Тогда рынок будет читать ситуацию так: оценки перегреты, даже SpaceX не смогли нормально переварить, значит и по Tesla можно начинать фиксировать слишком дорогие ожидания.
Важен и индексный фактор
Nasdaq уже изменил правила для очень крупных новых листингов.
Если компания проходит критерии, она может быть включена в Nasdaq-100 после 15 торговых дней. Причём новая методика отдельно учитывает и бумаги с небольшим объёмом акций в свободном обращении, ограничивая их вес через специальный коэффициент, а не просто отсекая их.
Для Tesla это не главный драйвер, но это всё равно источник дополнительной волатильности.
Почему?
Потому что если SpaceX быстро становится важной индексной бумагой, внутри Nasdaq начинается перераспределение внимания и веса. А Tesla - как одна из самых чувствительных к настроению бумаг - такие истории чувствует очень быстро.
Что вижу по технике Tesla
Теперь самое важное - сам график.
Глобально Tesla находится в достаточно уверенном тренде. Но снизу остаются два очень сильных магнита - годовые FVG.
Первый из них цена уже частично перекрывала.
Второй рынок пока вообще не трогал.
Технически это нормально. Цена не обязана идти туда сразу. Но если рынок действительно войдёт в более широкую коррекцию, именно эти зоны станут целями движения.
Если честно я не особо верю в красивый и положительный расклад после IPO SpaceX. Если рынок начнёт коррекцию Tesla технически вполне может прийти и ко второму большому имбалансу.
*почему не верю в рост рассказал в разборе s&p500 - https://dzen.ru/a/aihHYrDNJ2dJTjrW
Ближайшие цели по Tesla
Первая серьёзная цель по Tesla сейчас находится в районе 70 долларов.
Почему именно там?
Потому что там сходятся:
- 0.5 по Фибоначчи
- 50% FVG
Если рынок дойдёт до этой зоны, Tesla уже будет находиться в полноценном нисходящем тренде. И вот тогда уже по самой структуре будем смотреть дальше: это разворот в более крупную коррекцию или движение способно продолжиться ещё глубже.
Сценарий с районом 10 долларов я тоже не исключаю чисто технически. Но всем очевидно, что такие цены по Tesla будут означать уже не просто коррекцию рынка, а что-то, что действительно можно назвать крахом. Поэтому сейчас я на нём не фокусируюсь.
Пока главный вопрос: начнет ли коррекция, а потом уже будем думать - локальная она или глобальная.
Уровень $200 и трендовые
На графике есть глобальное ускорение тренда. И по мере того как цена всё сильнее поджимается к этой ускоренной трендовой, вероятность пробоя только растёт.
По опыту, когда тренд становится слишком острым и рынок слишком долго держится на ускорении, цена в какой-то момент всё равно его пробивает.
А когда пробивается одна трендовая, целью становится уже следующая.
Исходя из графика цель в районе $200 и 786 уровня фибо.
Именно этот уровень на мой взгляд станет первой серьезной проверкой зарождающегося нисходящего тренда.
Если пробьем - уйдем на 110 и скорее всего ниже. Если удержим буду пересматривать сценарий.
Что видно локально на недельном графике
Локальная картина тоже очень интересная.
На недельном таймфрейме Tesla всё ещё движется в восходящем порядке движения, но локальная структура уже ломалась в шорт. Это само по себе не редкость. Вопрос не в факте слома, а в том, как рынок будет развивать движение дальше.
Ликвидность сверху была захвачена по сути, что является фактором завершения движения.
На крайняк это инструмент (фактор) манипуляции и формирования ловушки для шортистов, целью которого вероятно все равно выступит захват ликвидности сверху и разворот графика.
Графически сейчас отличный момент чтобы создать такую манипуляцию. Увести цена выше 500 и после развернуть график. Тем не менее, если "слушать книжки" открывать позицию надо сейчас.
То есть сейчас 2 основных локальных сценария:
Первый - рынок повторно захватывает ликвидность выше $500.
Второй - график остается под ускоренной трендовой и продолжает движение к $200.
Всё решится 12 июня после IPO SpaceX.
Что вижу дополнительно
Если совсем коротко, на графике ещё можно увидеть и более классические формации, которые так же статистически говорят о развороте графика:
- вероятную двойную вершину 1M
- и вариант из волновой логики, где формируется завершающая волна-неудача 1w
Я не делаю на этом основной акцент, но как дополнительные факторы эти идеи вполне имеют место быть. Обе формации и статистически и механически указывают на затухание и последующий разворот.
Мой вывод по Tesla
Я бы точно не воспринимал IPO SpaceX как автоматический лонг по Tesla.
Для Tesla это событие не про фундаментал, а про волатильность, ликвидность и настроение рынка.
Базово картина для меня такая:
- до IPO возможна фиксация и переток денег в SpaceX
- в день IPO всё будет зависеть от того, удержит ли SpaceX сильное открытие
- после IPO Tesla может получить поддержку, если рынок продолжит покупать весь “масковский” блок
- но если SpaceX быстро начнут сливать, Tesla вполне может стать одной из первых бумаг, где будут фиксировать перегретые ожидания
По технике картина тоже очень интересная:
- глобально рынок ещё в сильном тренде
- но снизу уже есть крупные годовые магниты
- район 200 выглядит очень рабочей целью на горизонте месяцев
- локально есть либо сценарий съёма ликвидности сверху и разворота, либо падение уже с текущих
То есть сейчас Tesla - это не бумага “куда надо просто купить”.
Сейчас это скорее актив у очень важной точки, где ближайшие дни и реакция на IPO SpaceX могут задать движение на недели и, возможно, месяцы вперёд.
Как я торгую Tesla и где торгую
Т.к. вероятны 2 локальных сценария, я буду захватывать оба.
Позиция рынок у меня уже открыта, если же рынок выйдет за ликвидностью и выбьет меня, буду перезаходить от локальной реакции (1d-1w)
Тейки по шорту на графике красным цветом на графике ниже:
Торгую на бирже BingX. Они временно убрали комиссии в режиме TradFI. Ссылка https://bingx.com/invite/HTXWPYJMM/
Итог
Для Tesla IPO SpaceX - это не прямой плюс, а тест рынка на аппетит к риску.
Если SpaceX выкупят и удержат выше цены размещения, Tesla может получить локальный импульс через общий ажиотаж вокруг Маска и Nasdaq.
Если же SpaceX сначала резко пампят, а потом быстро сливают, это уже будет тревожный сигнал для Tesla: рынок может начать фиксировать самые дорогие и перегретые истории роста.
Именно поэтому сейчас для Tesla важен не сам факт IPO, а то, как рынок переживёт первые часы и первые дни торгов SpaceX.
Может быть полезно:
Прогноз по s&p500 - история повторяется ?
Разбор графика NVIDIA
IPO SpaceX - катализатор падения ?
Я в соц. сетях:
ВКонтакте - https://vk.com/youcantrade
Telegram - https://t.me/+IVPqI_OI3d8xYzI0
YouTube - https://www.youtube.com/playlist?list=PLXp8Y8qPVV1LYbGVMvDi41hxih1TPK6oV
Rutube - https://rutube.ru/channel/42219442/videos/