Недавно я разбирал S&P 500 и говорил о том, что индекс выглядит перегретым и начинает формировать признаки будущей коррекции.
Если же посмотреть на NVIDIA, ситуация выглядит ещё интереснее.
И это вполне логично.
Сегодня NVIDIA остаётся одной из ключевых компаний, которые в последние годы сильнее всего толкали американский рынок вверх. Но в этом разборе я не хочу уходить в фундаментал, отчётности и экономику.
Меня интересует только график.
А график сейчас начинает показывать сразу несколько факторов, которые заставляют внимательно смотреть в сторону коррекции.
Главный фактор - годовой FVG
Первое, что бросается в глаза на старшем таймфрейме, - крупный годовой FVG.
Если простыми словами, имбаланс - это зона, где цена раньше прошла слишком быстро и оставила за собой рыночную неэффективность. Чем старше таймфрейм, на котором формируется такая зона, тем больше внимания я ей уделяю.
Сейчас под ценой как раз находится такой старший годовой FVG.
Исторически подобные зоны очень часто становятся магнитом для цены в рамках последующих коррекций. Именно поэтому этот имбаланс я и рассматриваю как одну из главных целей снижения.
То есть логика здесь следующая: рынок слишком быстро ушёл вверх, а снизу осталась область, которую он потенциально может захотеть протестировать.
Что показывает глобальный RSI
Внутри своей торговли я практически не использую RSI.
Ни для интрадей, ни для свинга он не входит в число моих основных инструментов. Но на очень старших таймфреймах RSI иногда можно использовать как дополнительный ориентир, который помогает увидеть перегретость рынка.
Если посмотреть историю NVIDIA с 2016 года, можно заметить интересную закономерность.
Уже несколько раз индекс относительной силы заходил в зону перекупленности и одновременно формировал дивергенцию. После таких ситуаций рынок переходил в достаточно заметную коррекцию.
Сейчас мы снова видим похожую картину:
- рынок находится в зоне перекупленности
- формируется дивергенция
- под ценой остаётся крупный старший FVG
Сам по себе RSI не является причиной для сделки. Но вместе с остальной технической картиной он усиливает именно сценарий коррекции, а не продолжения безостановочного роста.
Клин как признак финального ускорения тренда
Ещё один фактор, который сейчас выглядит важным, - это сама форма движения на дневном графике.
Текущая структура напоминает клин.
Сам по себе клин не означает разворот. До определённого момента он, наоборот, помогает тренду ускоряться. Но проблема любого ускорения в том, что рынок не может бесконечно двигаться без нормальных откатов.
Чем быстрее становится рост, тем выше вероятность того, что участникам рынка придётся фиксировать прибыль и возвращать цену к более сбалансированным уровням.
Именно такую картину сейчас и начинает показывать NVIDIA.
Да, здесь можно возразить: под ценой есть и более близкий годовой FVG, на который цена вполне может сильно отреагировать. И это надо учитывать. Но если полноценное движение вниз всё-таки начнётся, лично я не думаю, что рынок ограничится только районом 160 долларов.
Торговать акциями NVIDIA и другими бумагами США можно прямо на Bitget.
В Stocks 2.0 покупка идёт за USDT, а дивиденды начисляются автоматически. Ссылка - https://partner.bitget.com/bg/GMHACW
Где я жду цену
Как и в случае с S&P 500, основным сценарием для меня остаётся коррекция.
На текущий момент главный диапазон интереса для меня находится в районе:
80-100 долларов
Именно эту область я рассматриваю как наиболее вероятную зону более глубокой коррекции, если текущая структура начнёт реализовывать накопленные признаки слабости.
Разумеется, это не значит, что рынок обязан падать прямо сейчас.
Перед разворотом цена вполне может ещё какое-то время находиться в фазе распределения, рисовать локальные боковики или делать дополнительные выносы ликвидности сверху.
Но если смотреть на соотношение риска и потенциала движения, текущая картина выглядит очень даже шортово.
Где здесь практический смысл для трейдера
Самый важный вывод здесь не в том, что “NVIDIA обязательно упадёт”.
Важно другое.
Когда актив уходит в резкое ускорение, толпа обычно видит только силу. Но именно в такие моменты рынок часто начинает формировать будущую коррекцию. И задача трейдера - не спорить с ростом, а вовремя увидеть, когда рост начинает становиться неустойчивым.
Сейчас по NVIDIA я вижу именно такую картину.
Пока это ещё не готовый разворот. Но локальная реакция уже есть, и лично для себя я начинаю смотреть в сторону позиции уже сейчас.
Итог
По технической картине NVIDIA сейчас выглядит слабее, чем сам S&P 500.
На графике уже есть несколько сильных факторов в пользу коррекции:
- крупный годовой FVG снизу
- дивергенция на глобальном RSI
- ускорение тренда в формате клина
- общая перегретость после сильного роста последних лет
Пока это не разворот и не повод кричать, что рынок “сломался”. Но это как минимум повод очень внимательно относиться к шортовому сценарию.
Для меня основной диапазон интереса по глубокой коррекции остаётся в районе 80-100 долларов.
Если понравился разбор, буду рад твоей реакции и комментарию. Всем профитов.
Это вероятность, а не гарантия. Рынок не обязан пройти именно так.