На этой неделе было всего 4 сделки, из которых две закрылись по стопам. С начала недели российский рынок акций демонстрировал отскок на вбросах о возможном приезде Уиткоффа в Россию, а также на фоне ПМЭФ.
В связи с этим, когда рынок начал пробивать локальные уровни сопротивления по индексу МосБиржи, я в очередной раз пробовал ловить выход из 35-дневной консолидации в акциях Яндекса, но получил ложный пробой. Стоп вообще сработал на вечерке, когда кто-то ударил по рынку на 100 млн руб.
Я писал в клубе, что на нашем рынке обычно любят покупать бумаги под позитивные заявления с ПМЭФ. Но если посмотреть на последние несколько лет, сделок на форуме заключается всё меньше, поэтому нас быстро сливают обратно. В этот раз даже позитивных заявлений не было.
Затем я решил сосредоточиться только на так называемых акциях в игре и своих сетапах А+ по тренду. Открыл шорт Системы после заявлений Евтушенкова, который опроверг слухи о продаже доли компании в маркетплейсе Ozon. Сначала позицию выбили по стопу на выносе рынка, но я перезашёл и отбил минус. Подробнее писал об этом безумии здесь.
Далее открыл шорт в акциях #FEES на выходе из 8-дневной проторговки в сторону тренда. Ранее Россети заявили, что проведут масштабную допэмиссию в пользу государства – уставный капитал будет увеличен на 42%. Кроме того, Минэнерго поддерживает мораторий на выплату дивидендов Россетей после 2026 г.
После этих новостей акции упали и ушли в проторговку. Ждал эту сделку всю неделю, но вышел в пятницу с небольшим плюсом перед самым падением. Перед выходными закрыл этот неликвидный шорт в небольшой плюс. Писал об этом в пятницу.
В результате спекулятивный портфель за неделю остался почти на прежнем уровне: -0,03% или -2 792,75 руб. – до 8 672 247,38 руб., против снижения индекса МосБиржи на -0,22%. При этом внутри недели индекс вырос на 2,5% за понедельник-вторник и вернулся обратно. Доходность с начала года составляет +12,62% против -7,33% по индексу МосБиржи.
В целом на этой неделе много идей из торгового плана дали результат, но по разным субъективным причинам я ими не воспользовался. В первый раз – исходя из своих торговых правил, а во второй раз решил отдохнуть в пятницу и закончить торги раньше основной сессии, прямо перед самым падением.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 18 000 подписчиков. Если не работает телеграм, есть канал в VK.
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.