На этой короткой неделе было 7 сделок, из которых 4 закрылись в минус, и только одна из них – по стопу.
С начала недели шортил Русал. Акции после роста в конце мая не смогли преодолеть уровень сопротивления 38,5 руб. Котировки развернулись вслед за алюминием, и каждый новый задёрг цены стал всё ниже. Зашёл на пробое сильного уровня поддержки 37 руб. с целевым ориентиром 35 руб. По мере снижения закрывал позицию частями. Как только цена подошла почти к цели, оставил 1/3 «на потянуть». В итоге произошёл шортсквиз на 5% вверх, где мне пришлось быстро закрыть остаток. Тем не менее потом котировки #RUAL развернулись и ушли до 33 руб., но я не перезашёл.
После пробовал шортить ВК. Акции находились в 40-дневной проторговке вблизи исторических минимумов. При пробое 230 руб. произошёл выход из этого боковика в сторону тренда и обновление многолетних минимумов. Комментарии менеджмента на ПМЭФ уже дали понять, что они не заинтересованы в прибыльности, хотя по последним отчётам это и так было очевидно. Открыл шорт, а после на ретесте добавил шорт #VKCO как отдельную позицию по 229,3 руб. с коротким стопом за обеденный вынос. В итоге ускорения вниз не получил: постоянно кто-то выкупал, и акции ВК были сильнее рынка. Закрыл в минус, хорошо, что по первой части сократил риск и перенёст тоже стоп за вынос.
Схожая ситуация была с акциями #X5. Два раза открывал шорт на выходе из 125-дневной консолидации вниз в сторону тренда, когда индекс пробивал 2500 пунктов. В итоге каждый раз пробой оказывался ложным, закрывал руками.
Далее были два хороших шорта в акциях Алроса и Аэрофлота. Фиксировал прибыль частями по мере снижения (подробнее писал 10 июня). В #ALRS котировки уже дошли почти до цели, но на выносе после заявлений Шохина про ставку ниже 10% закрыл всё руками.
На этой неделе видел новый максимум по спекулятивному портфелю, если бы не последний вынос. Но ничего с этим не поделать. Таков рынок, таков путь. Нам остаётся только ждать благоприятных условий и трендовый рынок.
В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +1,10%, или +95 528,9 руб., – до 8 767 776,28 руб., против падения индекса МосБиржи на -1,80%. Доходность с начала года составляет +13,86% против -9,08% по индексу МосБиржи. Таким образом, обгоняю индекс более чем на 20%.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 18 000 подписчиков. Если не работает телеграм, есть канал в VK.
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.