На этой неделе было всего 3 сделки, и все прибыльные: одна по сетапу А+, одна – B+ и одна случайная.
В начале недели, когда рынок отскакивал, я открыл спекулятивный лонг из двухнедельной консолидации по Яндексу по 4101 руб. Так как для меня это сетап категории А+, я пробовал тянуть сделку. В моменте прибыль доходила до соотношения риск/прибыль 1 к 1,22, но зафиксировать часть позиции я не успел. Когда цена в четверг опустилась ниже скользящих, я перенёс стоп в БУ, хотя нужно было закрываться полностью или как минимум фиксировать 1/2 позиции.
В пятницу утром открыл шорт Полюса по 2098 руб. на фоне падения цен на золото и укрепления. Но забыл проверить, что это был последний день покупки акций под дивиденды. Поэтому быстро закрыл шорт по 2095 руб., несмотря на снижение цен на золото и укрепление рубля. Точку входа буду искать уже на следующей неделе.
Кроме того, открыл шорт Норильского никеля по 129,84 руб. на пробое уровня поддержки 130 руб. на фоне снижения цен на цветные металлы и укрепления рубля. Закрыл 1/3 позиции по 128,02 руб. и перенёс оставшиеся 2/3 в безубыток. Полностью окупил риск и перестраховался, теперь психологически комфортно сидеть в шорте до цели.
В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил +0,73% или +63 245,45 руб. – до 8 770 847,63 руб., против роста индекса МосБиржи на 0,40%, рост которого пришёлся на ПН-ВТ. Доходность с начала года составляет +13,90%.
Неделей в целом доволен. Не стал надеяться на чудо в Полюсе, быстро признал ошибку и закрыл шорт. А вот позицией Яндекса нужно было управлять лучше: закрыть 1/3 при соотношении риск/прибыль 1 к 1, после пробоя скользящих скинуть ещё 1/3 и только потом переносить стоп в БУ. Всё-таки лонг Яндекса шёл против основного тренда.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 18 000 подписчиков. Если не работает телеграм, есть канал в VK.
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.