Не Nvidia единой
Уже четыре года надувается ИИ-пузырь и все никак не лопнет. Но многое изменилось: игроки, на которых рынок поначалу не обращал внимания, пока все были заняты прогнозами по Nvidia, сегодня показывают очень хороший рост, сопоставимый с детищем Хуанга.
➡️О том, что производители накопителей могут вырасти на волне ИИ, мы писали еще в начале 2023 года и рассказывали про эти идеи в нашем приложении. Как итог, абсолютная доходность по акциям STX и WDC составила 800% и 960% соответственно. И хотя мы фиксировали эти позиции частично, они все еще остаются в стратегиях, поскольку потенциал роста не исчерпан. Производители загружены заказами на месяцы вперед, а дефицит накопителей сохраняется. При том, что накануне ИИ-бума этим компаниям предрекали тяжелые времена на фоне роста популярности и доступности SSD-дисков, что тоже отражалось на котировках.
▪️Кстати, о тяжелых временах. Помните, как рынок хоронил Intel? А мы не побоялись и купили. Решили, что компания too big to fail, и Штаты не будут закрывать бизнес или продавать его иностранцам. В итоге, несмотря на конкуренцию с AMD, а также на то, что контрактное производство Intel пока и близко не стоит с TSMC, компания получила поддержку государства и крупных игроков, включая Nvidia. Акции уже пробили отметку в $120, хотя покупали мы их дешевле $40. Кстати, TSMC тоже была одной из наших идей и принесла почти 300% доходности. Сейчас доходность идеи по Intel составляет 296%.
Но это все громкие имена. А слышали ли вы про такую компанию, как Rackspace? Она помогает бизнесу переходить на ИИ-решения и вместо конкуренции с бигтехом и облачными гигантами стала удобным посредником между ними и клиентами. В итоге доходность этой идеи в приложении уже достигла 240%, и мы не исключаем дальнейшего роста.
В общем, мы смотрим не только на акции крупных игроков, но и про такую «мелочь» не забываем. И порой именно она удивляет сильнее всего.
#технологии
