На этой неделе провел 4 сделки: 2 прибыльные и 2 убыточные. Торговал аккуратно, заходя только в те бумаги, где были драйверы. Ожидая низкую ликвидность после майских праздников, старался быстро фиксировать прибыль.
В понедельник открыл шорт в акциях #PLZL на фоне снижения цен на золото и пробоя локального тренда. Фиксировался частями по 2060,2 руб. и 2031,8 руб., а остаток закрыл по безубытку на отскоке золота и широкого рынка. Итог: +48 000 руб. Сделкой доволен – отработал чистый триггер без лишней суеты.
В среду зашел в лонг #GMKN от 128 руб. на выходе из проторговки, ориентируясь на отскок в металлах и ожидания по операциям Минфина. Из-за высокой волатильности пришлось активно управлять позицией: закрывал части на импульсах и перезаходил после ложного пролива. Несмотря на то что остаток позиции дважды выбивало по безубытку, за счет фиксации прибыли на уровнях сопротивления удалось заработать +35 500 руб. Рынок был «запильный», поэтому приоритет отдавал защите капитала и коротким стопам.
В пятницу отыгрывал геополитическую разрядку по Ирану и новости о возможном открытии Ормузского пролива. Логика была простой: шорт #TATN на пробое уровня и падения нефти на 4,5% и лонг #AFLT, так как акции должны расти из-за ожиданий снижения цен на авиационное топливо. Однако из-за крайне низкой ликвидности, рынок повел себя неадекватно: «нефтянка» росла вопреки сырью, а в Аэрофлоте появились крупные «плиты» на продажу. Закрыл обе позиции, не дожидаясь глубоких просадок. Итог: суммарный минус 69 500 руб. Считаю это платой за попытку торговать новости на пустом рынке, в такие дни стратегии и сетапы часто дают сбой.
В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил +0,03% или +2 466,05 руб. – до 8 707 602,18 руб., против снижения индекса МосБиржи на -0,68% при условии того, что вечером по пустым стаканам вынесли вверх на комментариях Трампа про украинский конфликт. Доходность с начала года составляет +13,08%.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 18 000 подписчиков. Если не работает телеграм, есть канал в VK.
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.