Куда ушли живые деньги из ООО "РВБ" в 2025 году

Куда ушли живые деньги из ООО "РВБ" в 2025 году

Напомню, что в 2025 году ООО «РВБ» получило: 1 469,8 млрд руб. кредитов и займов.

Одновременно компания погасила: 737,6 млрд руб. кредитов и займов.

Чистый приток от займов: +682,0 млрд руб.

При этом при этом живых денег в компании на конец года осталось всего 63 млрд руб.

Так куда ушли деньги?

1. На покрытие кассового разрыва: –422,1 млрд руб.

Напомню, что в 2025 году:

- поступления от текущих операций: 1 359,7 млрд руб.

- платежи по текущим операциям: 1 781,8 млрд руб.

- итог: –422,1 млрд руб.

То есть значительная часть привлечённых займов ушла просто на расходы.

2. На инвестиции и финансовые вложения: -210,2 млрд руб.

Инвестиционный поток в 2025 году:

- поступления: 95,1 млрд руб.

- вложения в инвестиции: 305,3 млрд руб.

- приобретение / создание / модернизация внеоборотных активов: 119,4 млрд руб.

- приобретение акций / долей других организаций: 42,3 млрд руб.

- приобретение долговых ценных бумаг / предоставление займов другим лицам: 143,6 млрд руб.

- чистый инвестиционный отток: –210,2 млрд руб.

3. На дивиденды: - 48,4 млрд руб.

Это особенно интересно, что дивиденды выплатили на фоне такого огромного отрицательного операционного денежного потока, и вывели эти дивиденды через юр.лицо ООО "СТИНН".

Краткий вывод:

Хоть Wildberries и показал прибыль 55,3 млрд руб., по факту эта сумма зафиксирована только на бумаге. Сам бизнес себя деньгами не профинансировал. Его профинансировали займы. И практически все живые деньги из займов были выведены на прямые расходы и вложения в другие активы.