На этой неделе провёл 4 сделки: 2 прибыльные и 2 убыточные, одна из которых – перезаход.
В начале недели открывал лонг по Яндексу – акции несколько дней подряд выглядели сильнее рынка. После пробоя и закрепления выше 4300 руб. ожидал продолжения движения к 4500 руб. До обеда рост продолжался почти до 4380 руб., но затем «съели» плиту на покупку в 30к лотов, и цена начала сползать в обед на низких объёмах до моего стопа. На следующий день, когда акции снова закрепились и индекс МосБиржи пробили 2765 пунктов, я перезашёл, но закрыл позицию руками в убыток сразу после решения ЦБ по ставке, не дожидаясь стопа. Суммарный убыток по бумаге составил 64 800 руб.
В среду открыл шорт в акциях ВТБ на пробое наклонной в сторону предыдущего движения. Почти сразу началось сильное импульсное движение на заявлениях Костина о том, что набсовет рассмотрит вопрос о дивидендах в мае, когда многие покупали акции под объявление дивидендов в конце апреля. Фиксировал позицию частями, 1/3 закрыл на первом импульсе и передвинул стоп в БУ, остальные 2/3 закрыл, когда сломалась структура (подробнее писал об этом в разборе сделки). Итог: +40 734 руб.
В пятницу зашортил ММК сразу после того, как ЦБ снизил ставку на 50 б.п., но повысил нижнюю границу прогноза на конец года. Напомню, в четверг ММК отчитались хуже конкурентов. На ускорении вниз закрывал шорт частями, оставив 1/3 потянуть до цели. С учётом бумажной прибыли, заработал +62 667 руб.
В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил +0,75% или +64 238 руб. – до 8 587 945,73 руб., против снижения индекса МосБиржи на -0,18%. Доходность с начала года составляет +11,53%.
В целом неделей доволен. Единственное, что упустил – шорт Самолета на ставке ЦБ. В бумаге было много покупателей, но я банально не успел среагировать, пока читал прогноз регулятора, акции уже улетели вниз.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange.
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 18 000 подписчиков. Если не работает телеграм, есть канал в VK.
Как сэкономить на брокерских комиссиях? — 5 минут и за год вы можете сэкономить на новенький iPhone.
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.