Сегодня был всего один, но неудачный трейд.
Акции #MGNT пробили уровень поддержки и обновили минимумы февраля-марта. Я открыл шорт с отличным математическим ожиданием – соотношение риск/прибыль около 1 к 7. Фундаментал расписывать не буду, дела у компании по-прежнему идут хуже, чем у конкурентов.
После вчерашнего «выноса» от Трампа я решил временно отойти от бумаг, которые ходят строго за индексом и остро реагируют на геополитику Ближнего Востока. Выбрал Магнит, так как акции были слабее рынка. После открытия короткой позиции утром акции постепенно сползали.
За несколько часов котировки снизились почти на 1%, но затем всего за час отросли на 2,5% на повышенных объемах. На инсайдерские покупки перед каким-то событием это не похоже – слишком резкие, «рваные» всплески объема вместо плавного набора. На 5-минутном графике это движение выглядит очень характерно.
Больше всего это напоминает работу крупного канала. Когда дают сигнал, толпа выкупает предложение в первые 30 минут, после чего объемы исчезают. Именно поэтому после первого импульса последовал резкий «вкат», а затем пришла вторая волна объема, на которой меня выдавили – начался рост на срабатывании стоп-лоссов шортистов.
Буду наблюдать. Если новостей так и не появится, а цена вернется к снижению, рассмотрю повторный шорт. Если это не крупный игрок, а просто вход по сигналу, «пассажиры» начнут выходить из позиций, как только цена пойдет против них.
Пока писал итоги, акции Магнита продолжают расти на повышенных объёмах. К закрытию основной сессии рост уже больше 2%. Возможно, моя теория не верна. Ждём тогда новостей по Магниту?
Признаю, пока не попадаю в рынок, хожу как по минному полю. Отметил для себя уровень 70 руб. по #MTLR на пробой, но входить не стал. В итоге акции плавно снижались весь день и в конце добили на новости о том, что власти не планируют продлевать поддержку для угольщиков. Как итог, Мечел минус 3,6% по дню.
Также видел новости о задержании экс-члена генсовета «Деловой России». По данным следствия, фигуранты с 2023 года использовали схемы по обналичиванию средств для ряда юрлиц, связанных с Группой Самолет. В моменте реакции не последовало, поэтому открываться не стал. Позже, когда новость разлетелась, акции упали на 2,5%.
Главное сейчас – не тильтовать и сохранять дисциплину при низкой активности. Такие периоды на рынке случаются, это не первый и не последний раз. Важен результат на дистанции. Следите за своим психологическим состоянием и строго соблюдайте риск-менеджмент.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы).
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где около 20 000 подписчиков.
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.