Привет всем настоящим и будущим миллионерам!
Продолжаем разбирать состав моего портфеля и знакомиться с активами, которые я использую. Здесь я писал про ОФЗ.
Сегодня поговорим про SBMX ETF.
Что же это за зверь и с чем его едят?
SBMX — тикер биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) рыночных финансовых инструментов «Первая — Фонд Топ Российских акций»
Дата запуска: 30 августа 2018 года.
Индекс, который отслеживает: индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR). Это взвешенный по рыночной капитализации фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учётом дивидендных выплат и без учёта налогообложения.
Валюта фонда: рубль.
Управляющая компания: АО УК «Первая» (ранее — «Сбербанк управление активами»)
Цели: Фонд стремится повторить динамику базового индекса за счёт формирования портфеля с аналогичным составом и пропорциями активов. Цель — достичь доходности, соответствующей доходности индекса.
Особенности: Фонд не выплачивает дивиденды своим пайщикам — доход можно получить лишь через продажу паёв.
Структура
Управление: Фонд управляется пассивно. Управляющие стремятся повторить динамику индекса, но при определённых рыночных условиях могут корректировать доли активов в портфеле в рамках установленных ограничений.
Риски: Инвестиции в фонд SBMX сопряжены с риском.
- Рыночный риск — стоимость фонда зависит от стоимости базовых активов, поэтому она может как расти, так и падать.
- Риск отслеживания — цена фонда может немного отличаться от цены базового индекса.
- Риск концентрации — фонд может быть сконцентрирован в определённых отраслях или отдельных компаниях.
- Риск ликвидности — некоторые фонды могут быть менее ликвидными, что затрудняет их быструю покупку или продажу по желаемой цене.
Так зачем же мне этот фонд в портфеле?
🎯 Роль в портфеле: ДВИГАТЕЛЬ РОСТА
ОФЗ дают стабильные 14%, золото — защиту.
SBMX обеспечивает рост 15–20% годовых, поднимая общую доходность портфеля до 16% CAGR (среднегодовой темп роста какого-либо показателя за период).
Учитывая высокую диверсификацию активов, фонд обеспечивает баланс риск/доход.
Стратегия:
- Ребаланс: если SBMX >35% портфеля → продажа в ОФЗ
- Докупка: купоны ОФЗ на просадках >10%
- Прогноз 10 лет: +500%
Вот такой инструмент. Надеюсь, что мне удалось раскрыть его роль в своем портфеле.
Далее мы поговорим о еще одном моем инструменте - Золото Альфа-Капитал.
До новых встреч!
Стартуй с малого к своей финансовой свободе! 🚀
⚠️ Не инвестиционная рекомендация, личный анализ на основе рыночных данных.