На этой неделе я совершил всего три сделки: одна полностью достигла цели и ушла дальше, вторая закрылась в безубытке, а третью я закрыл «руками», не дожидаясь срабатывания стоп-лосса.
Кроме этого, был закрыта длинная позиция по акциям #LENT по цели, которую держал с прошлой недели. Забрал отличное соотношение риск/прибыль 1 к 4,53.
В этот раз я сознательно снизил активность, решив действовать максимально аккуратно. Возможно, я пропустил несколько перспективных идей, но когда рынок штормит на новостных вбросах (как сейчас вокруг ситуации с Ираном), цена ошибки возрастает многократно, а математическое ожидание прибыли стремится к нулю.
Умение вовремя остановиться и закрыть терминал – это и есть навык, отделяющий профессионала от азартного игрока. В периоды высокой волатильности, лучшая стратегия – «сидеть на заборе» и ждать понятного сетапа. Запомните, сохранив капитал сегодня, вы оставляете себе шанс заработать завтра, когда рынок вернется в логичное русло.
В результате спекулятивный портфель за неделю вырос на +1,86% или +157 422 руб. – до 8 591 452 руб., против снижения индекса МосБиржи на -0,50%. Таким образом, я сократил просадку с начала месяца с минус 358 тыс. руб. до 201 тыс. руб. Доходность с начала года составляет +11,57%.
Продолжаю работать над удержанием прибыльных позиций – на этой неделе удалось реализовать два таких трейда. Следующим шагом планирую не просто закрываться по целям, но и оставлять 10–20% позиции «на вырост» за пределы основных ориентиров. Но это уже больше для трендового рынка. Несмотря на ослабление рубля, роста цен на нефть и снижения ставки, новостной фон не даст рынку расти равномерное.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы).
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где около 20 000 подписчиков.
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.