Вопрос пользователя: «Мы включили учет по НД на новых счетах. Но старые остатки остались без направлений. Как их правильно перенести?»
Суть проблемы
Перенос остатков — ответственная операция. Ошибка может исказить учет.
Что может 1С ERP?
Для переноса остатков рекомендуется использовать документ «Операция (регламентированный учет)».
Суть подхода:
Пошаговая инструкция по переносу остатков:
- Проанализируйте остатки. Сформируйте ОСВ по старым забалансовым счетам (002, 003 и т.д.) на дату, предшествующую началу использования новых счетов.
- Определите направления деятельности. Для каждого остатка определите, к какому направлению деятельности он относится. Информацию можно взять из договоров, проектов, дополнительной аналитики.
- Создайте документ «Операция (регламентированный учет)».
В документе укажите дату (лучше последним днем перед началом использования новых счетов).
Сформируйте проводку: Дт Новый счет (с указанием направления) — Кт Старый счет (без направления) на сумму остатка.
Если на старом счете уже была аналитика по направлениям (вдруг она велась как-то иначе), может потребоваться более сложная корреспонденция. - Проверьте результат. Сформируйте ОСВ по новым счетам после проведения операции. Убедитесь, что остатки перенесены корректно и разложены по нужным направлениям.
Решение и рекомендации
Перенос остатков лучше делать на начало отчетного периода (месяца, квартала, года). Это упростит сверку и уменьшит количество промежуточных операций.
Итог простыми словами
Перенос остатков — это как переезд в новую квартиру. Вы берете вещи из старой квартиры (старые счета), подписываете коробки (указываете направления) и перевозите в новую квартиру (новые счета). Главное — ничего не потерять и все правильно подписать.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий 1: Перенос на начало года.
Ситуация: С 1 января компания начинает использовать новые счета с учетом по направлениям.
Действие: 31 декабря формируется документ операция: Дт 003.02 (с направлением "Проект А") — Кт 003.01 на сумму сырья, относящегося к проекту А. Аналогично по другим проектам.
Результат: На 1 января все остатки уже "разложены" по направлениям.