Вчера было очередное пополнение — я закинул на счет 15 тысяч, плюс потратил часть сдачи с прошлых продаж.
Так выглядел портфель утром 13 марта:
Акции из БКС я так и не перевел, поэтому не учитываю их в общей статистике. Без них стоимость отдельных акций выросла до 1'001'200 рублей (вместе со сдачей от продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 95'762 рублям — то есть, я обгоняю этот фонд на 5%:
Лидером портфеля остается Сбербанк, показавший в феврале новый рекорд по прибыли (в самый короткий месяц!). На вторую строчку вышла Татнефть, которая реагирует на рост нефти, а на третьей расположилась мега-стабильная Лента.
Аутсайдеров в портфеле практически не осталось :) Наибольший убыток показывает Ренессанс, что связано с новыми нормами страхования и конкуренцией в секторе. А у двух позиций (НМТП и НоваБев) минус чисто символический.
Рынок же за последний месяц получил сильный драйвер для роста. Трамп начал операцию против Ирана, и этот конфликт лишь набирает обороты — Ормузский пролив блокирован, плюс идут удары по нефтянке, что толкает нефть к новым высотам.
Пока непонятно, чем и когда все это закончится, но наши нефтяники получают хорошую прибыль. В какой-то момент наша Urals торговалась дороже, чем Brent — при этом контракты на нашу нефть заключают на много месяцев вперед.
Поэтому акции нефтяников (и экспортеров) активно растут — та же Роснефть за месяц прибавила 28%. Но индекс за это время вырос лишь на 4%.. рынку не хватает ликвидности, и инвесторы просто перекладываются из одного сектора в другой.
Я же не спешу наращивать долю экспортеров, предпочитая более прогнозируемые истории. В феврале я начал набирать позицию по НоваБев, хотя подводных камней там тоже хватает. Но акции выглядят дешевыми, учитывая казнечейский пакет (~30%) и дивиденды (~12%).
Других идей у меня так и не появилось.. Самые большие перспективы я вижу в банковском секторе, но банков в портфеле и так хватает. Можно взять кого-то под снижение ставки, но это в основном перегруженные долгами компании (мне такое не нравится).
Краткосрочные истории мне тоже не по душе :) Например, неплохо выглядит идея с МТС — сейчас акции торгуются с див. дох-тью 15,5%, что выше исторических значений (10-13%). Поэтому до отсечки акции могут вырасти на 12-15%.
В общем, продолжаю набирать «старые» позиции:
- Сбербанк — 10 акций по 317,1;
- Транснефть — 1 акция по 1413,8;
- Совкомбанк — 100 акций по 13,3;
- БСПБ — 20 акций по 337,2;
- Ренессанс — 50 акций по 92,6;
- НМТП — 500 акций по 8,66;
- НоваБев — 30 акций по 427.
Так выглядит портфель после этих покупок:
Сбербанк (19%), Т-Технологии (7,5%) и Лента (7%) — крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 2,5% до 7%.
А так выглядит защитная часть портфеля:
Следующие покупки в этот портфель будут 17 апреля. Всем удачи и крепких нервов! :)
Приглашаю вас в свой телеграм-канал — там вы найдете еще больше статей о финансах и психологии рынка!