Сегодня рассказывать особо нечего: российский рынок продолжает остывать после высокой волатильности в сырье.
Объемы торгов в акциях снижаются, несмотря на то что нефть стоит $100 за баррель при одновременном ослаблении рубля до 80 за доллар.
В обед издание Axios опубликовало цитату Трампа: «Иран вот-вот капитулирует». На этой новости цены на нефть упали более чем на 2%. Сейчас всё внимание на нефть и Трампа, поэтому реакция неоднозначная. Помню, его первый срок, тогда в блумберге появился первый парсер его твитера, когда он начал нефть качать в обе стороны.
За ними на тонком рынке последовали и акции #NVTK, которые сейчас сильно коррелируют с нефтью из-за привязки контрактов. В итоге, пока я был на тренировке, по позиции сработал стоп и акции немного отскочили за той же нефтью.
На самом же деле, как позже уточнил тот же Axios, уверенность Трампа в скорой капитуляции Ирана вызвала у участников встречи G7 лишь недоумение – его призывали как можно быстрее закончить операцию.
Продолжаю удерживать спекулятивный лонг в #LENT после пробоя локального тренда в рамках коррекции. Драйвер прежний – включение бумаг в индексы МосБиржи и РТС уже 20 марта. Переношу стоп в безубыток на 2144 руб., тяну позицию дальше. Прибыль к риску составляет уже 2,3х, главное не растерять прибыль, как это случилось с #POSI в начале недели, когда риск/прибыль была уже 2,7х.
Сохраняю позицию в #RUAL. Утром было ускорение, цена обновила максимумы среды, но затем быстро вернулась к точке входа, несмотря на ослабление рубля.
Наш рынок снова превратился в болото, из-за низкой ликвидности нормальных движений нет. Итоговые выводы по спекулятивному портфелю сделаю в выходные. Тем временем на рынке США торговля идет интереснее, перевернулся в шорты и работаю по тренду в слабых секторах.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы).
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где около 20 000 подписчиков.
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.