Главное со встречи партнеров ДС: смена цикла и новые возможности
Еженедельно мы проводим внутренние стратегические сессии с командой — сегодня прошла инвестиционная встреча, где разбирали макроэкономику, технологические тренды и то, как меняется финансовая архитектура мира.
Делимся ключевыми выводами встречи. Полезно всем, кто управляет деньгами и ищет точки роста ⬇️
Почему сейчас важный момент?
Мы живем в период, когда меняется сразу всё: геополитика, глобальные расчеты и технологии. Для большинства инвесторов это выглядит как неопределенность. Но именно в такие моменты закладывается доходность следующего десятилетия.
Клиенты боятся, откладывают решения и ждут ясности, которую рынок не дает. Задача выработать стратегию, чему мы обучаем партнеров компании.
Три ключевых тренда, которые мы обсуждали:
1. Технологический цикл запущен
2025 год стал годом возвращения крупных венчурных инвестиций:
— $469 млрд — общий объем вложений в технологии
— Почти 50% всех денег ушло в искусственный интеллект
— 32 крупнейшие ИИ-компании сгенерировали $30 млрд выручки (ARR) всего за 7 месяцев
ИИ перестал быть экспериментом. Он вошел в фазу реальной монетизации. Автоматизация и цифровая инфраструктура — главные бенефициары этого цикла.
2. Сырье — новое «бутылочное горлышко»
Технологическая революция требует колоссальных ресурсов. Дата-центры и ИИ-инфраструктура потребляют энергию и металлы в объемах, к которым мир не готов.
Ключевые позиции:
— Медь — основа электрификации
— Платина — растет промышленный спрос
— Энергия — главный ограничитель роста ИИ-сектора
3. Финансовая архитектура меняется
Прежняя модель расчетов теряет монополию. США остаются центром системы, но пространство для альтернатив расширяется.
Посмотрите на масштаб BRICS:
— 39% мирового ВВП
— 24% мировой торговли
— 40%+ населения мира
Это не про «крах доллара завтра». Это про эрозию монополии и рост числа сценариев.
Главный контур напряжения:
США и Китай — ключевое экономическое противостояние. Россия остается важнейшим фактором в энергетике, сырье и евразийской логистике.
События, на которых держим фокус:
— Поездка Трампа в Китай
— Разговор Трампа и Путина
— Встреча делегаций в марте
Это лишь часть полезной информации с двухчасовой встречи с партнерами. Первые отзывы благодарности уже появились в рабочих чатах.
🔥 — Если было полезно и вам интересен разбор закрытых встреч с партнерами ДС
📱 подписывайтесь на наш канал в max
