Российский рынок акций до вечера торговался в узком боковике, замер в отсутствие драйверов. Под закрытие основной сессии индекс МосБиржи сполз вниз, но пока не обновил вчерашние минимумы.
А я пока продолжаю собирать стопы в спекулятивном портфеле. В акциях #MTSS сработал стоп-лосс. Ждал до последнего, хотя, скорее всего, нужно было крыть позицию еще вчера, когда сформировался ложный пробой. Хотя утром была попытка роста котировок на 1% и казалось, что вернёмся в тренд.
В акциях #POSI сработал стоп в безубыток по 1203,8 руб. Сегодня после пробоя вчерашнего максимума было ускорение до 1237,8 руб., а соотношение риск/прибыль достигало 1 к 2,75. Решил оставить в ожидании дальнейшего движения, но кто-то зафиксировался и жестко залил акции в ноль.
Продолжаю удерживать #LENT, акции сегодня в лидерах роста +3,1%. Дошли до 2200 руб. Риск прибыль почти 1 к 2. Таким образом, если бы закрыл #POSI и #LENT мог перекрыть почти 5 стопов.
Сейчас моя задача – тренировать удержание позиций. Возможно, выбрал неудачное время, на рынке снова пила без трендовых движений, а из-за низкой ликвидности получаем такие резкие вкаты, как в #MTSS и «#POSI.
Это вечная дилемма трейдера? не закроешься частями – получишь стоп или выйдешь в ноль. Закрываешься частями, акции доходят до цели и твой R:R ниже 1 к 3 и уже рушится математика риск-менеджмента.
Каждый сам выбирает стиль: высокий Win Rate при низком R:R или наоборот. У меня сейчас нечто среднее. Win Rate часто держится выше 50–60%, но из-за частичных фиксаций R:R стал заметно ниже уровней 2023–2024 гг., когда я забирал больше 3-5х.
Новых сделок сегодня не было. Утром в обзоре для клуба отмечал #RUAL при условии закрепления выше 45 руб., так как вчера и утром на фоне роста цен на алюминий были лучше рынка. А также акции #NVTK, которые сегодня разогнали на повышенных объемах более чем на 3%. Почему не купил? Видимо, сказались общая слабость рынка и серия стопов.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы).
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где около 20 000 подписчиков.
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.