Путешествуя по трейдерским форумам и чатам, неизбежно сталкиваешься с часто озвучиваемой мыслью, что проп‑фирмы, мол, очередной лохотрон, на который ведутся лишь наивные энтузиасты. И одним из основных аргументов в пользу данной версии звучит обвинение в том, что за участие в отборе нужно платить. Скептики уверены, что если бы проп‑компании действительно стремились найти талантливых трейдеров, они бы либо сделали отбор полностью бесплатным, либо принимали бы в качестве доказательства квалификации уже существующий стейтмент с реального счёта, например, годовой мониторинг торговли.
Эти идеи кажутся логичными лишь на первый взгляд. Чтобы понять, почему пропы не спешат внедрять такие схемы, стоит разобрать аргументы по очереди. И начнём со второго.
Стейтменты и мониторинги счетов
На первый взгляд идея кажется здравой: если трейдер уже имеет успешный опыт торговли на собственных реальных счетах, почему бы не использовать этот опыт как подтверждение квалификации? Однако здесь есть два ключевых момента, которые полностью меняют картину.
Прошлые результаты могут быть случайными
Этот тезис многим не нравится, но статистика упряма. На моём канале есть отдельная статья, где я подробно разбираю примеры трейдеров, которые на отдельных участках истории выглядели настоящими маэстро рынка, а спустя некоторое время сливали так, будто увидели торговый терминал впервые:
Кто‑то возразит, что продержаться год куда сложнее, чем месяц, и в этом есть доля истины. Но даже среди ПАММ‑счетов полно историй, когда трейдер показывал стабильную прибыль год или полтора, а затем внезапно отправлял счёт в «паммойку». Случайность - куда более мощный фактор, чем многим хочется признавать.
Помимо этого, если проп‑фирма начнёт принимать стейтменты как доказательство мастерства, трейдеры быстро адаптируются и начнут «производить» красивые истории торговли. Представим простую схему: трейдер открывает десяток реальных счетов, торгует, девять из них сливает, а один по чистой случайности выходит в плюс. Именно этот единственный удачный счёт он и предъявит проп‑компании как подтверждение своей компетентности.
И это ещё не предел изобретательности. Схему можно сделать практически беспроигрышной, если хеджировать сделки между собственными счетами: один счёт выигрывает, другой проигрывает, но для пропа предъявляется только «красивый» результат.
Получается, что проп‑фирма не может быть уверена, что перед ней действительно квалифицированный трейдер, а не человек, который просто грамотно использовал статистическую вероятность.
Несоответствие рисков между реальной торговлей и условиями пропа
Даже если трейдер действительно торговал прибыльно, его стиль и риск‑менеджмент могут кардинально отличаться от тех, что требуют проп‑фирмы. На реальном счёте он мог позволять себе дневную просадку в 10%, общую в 30%, торговать усреднениями, пирамидингом, мартингейлом, чем угодно.
Но в пропе правила жёсткие: дневной лимит 3%, общий лимит 10%, запрет на определённые стратегии, контроль максимальной нагрузки на позицию.
Да, теоретически трейдер может адаптировать свою систему под новые ограничения. Но проп‑фирма не может принимать это «на веру». Ей нужно видеть, что человек способен соблюдать её правила, а не просто показывать прибыль в условиях, которые ему удобны.
Поэтому отбор - это не только проверка прибыльности, но и проверка дисциплины, умения работать в заданных рамках и управлять рисками так, как требует компания.
Бесплатные отборы
Если снова вернуться к теме случайности, то бесплатный отбор неизбежно превратился бы в лотерею. На одном из форумов, который я часто упоминаю в своих материалах, несколько лет назад проводился любопытный эксперимент. Один из участников определял направление сделки, стоп и тейк‑профит… броском обычного кубика. Он делал это по нескольким инструментам, без малейшего анализа, полностью полагаясь на случай. Итог? Его счёт по результатам годовой статистики торговли вышел в прибыль, пусть и скромную, но около 15%.
Этот пример прекрасно иллюстрирует, что даже хаотичная торговля способна дать положительный результат на дистанции. А теперь представим, что отборы в проп‑фирмы становятся бесплатными. В таком случае примерно один из десяти отборов участник может пройти чисто на удаче и получить доступ к капиталу компании, не обладая ни дисциплиной, ни системой, ни пониманием риска.
Отсутствие личного риска развращает
Когда трейдер не рискует собственными деньгами, его отношение к торговле неизбежно меняется. Исчезает ответственность, исчезает необходимость контролировать себя, исчезает страх потерь. Торговля превращается в игру, где единственный двигатель - надежда на удачу.
И здесь уместно вспомнить пример с того же форума InvestSocial, где годами существует система «бесплатной колбасы по понедельникам», в результате чего трейдеры могут получать бонусы на свой депозит, и торговать на них, не рискуя своими средствами. Возьмём одну из наиболее заметных фигур форума, аналитика, которая регулярно публикует объёмные, хорошо оформленные прогнозы, получает высокие оценки по внутренней системе оценке КИСА.
Её случай особенно показателен, т.к. с одной стороны - якобы качественные аналитические выкладки, с другой - возможность объективно оценить её реальные торговые навыки. Забегая вперед, я скажу, что она там не единственная такая, чтобы вы не подумали, что этот пост чисто про неё. Там все ведущие аналитики подобного уровня, с той лишь разницей, что у немногих из них хватило смелости продемонстрировать свои торговые навыки в конкурсе.
И прежде чем перейти к результатам торговли, стоит взглянуть, сколько средств ИнстаФорекс вложила в её развитие на данный момент:
Сумма впечатляет, 38584 долларов за 7 лет постинга. Недёшево спонсору обходится поддержка трейдеров, которые не несут личной ответственности за результат.
В текущем конкурсе трейдеров она показала вот такой результат (-99,9%):
В предыдущем конкурсе вот такой (-99,82%):
В конкурсе до этого вот такой (-99,75%):
В конкурсе до этого вот (-99,63%):
и вот наконец-то прибыль (102,28%):
Любой желающий может пройтись по архиву конкурсов и лично убедиться, что трейдеры данного форума в подавляющем большинстве случаев сливают счета буквально с порога. Но иногда удача улыбается им, и это как раз тот самый эффект случайности, о котором я упоминала ранее.
А теперь представим, что проп‑фирмы делают отбор бесплатным. На них обрушится лавина трейдеров подобного уровня, которые будут пытаться пройти отборы десятками аккаунтов, рассчитывая исключительно на удачу. Ведь никакого риска потери своих средств нет. И здесь важно понять, что такая идея - не просто неудобство для пропа, а удар по всей индустрии. Ведь каждый аккаунт - это серверные мощности, затраченные на:
- расчёт рисков
- обработку сделок
- поддержку
- мониторинг нарушений
- хранение данных
В случае наплыва халявщиков, инфраструктура пропа начнёт работать на пределе, если вообще выдержит. Проп‑фирма будет вынуждена тратить деньги на людей, которые никогда не будут генерировать стабильный доход.
Бесплатные отборы - угроза бизнес‑модели проп-фирм
Проп‑фирмы - не благотворительные фонды.
Их бизнес‑модель в том числе строится на:
- фильтрации трейдеров, отборе дисциплинированных
- минимизации случайности
- контроле рисков
Бесплатный отбор разрушает саму идею фильтрации и превращает проп‑фирму в казино, в которое каждый может зайти и бесплатно бросить кубик неограниченное количество раз.
Заключение
Согласны вы или нет, но реальность остаётся неизменной: за опыт нужно платить. И платить своими деньгами, теми, которые действительно жалко потерять. Это один из фундаментальных механизмов эволюции в трейдинге. Не единственный, но ключевой. Без личного риска не формируется дисциплина, не развивается ответственность, не появляется уважение к тому, что делаешь. И мониторинг конкурсных счетов investsocial прямое и очень убедительное доказательство этому факту: за 16 лет существования бонусной программы не удалось вырастить в её условиях ни одного адекватно торгующего успешного трейдера. Задумайтесь на минуту: ни одного! А всё потому, что трейдинг - не место для халявщиков. И уж точно не место для тех, кто мечтает стать «крутым трейдером», но при этом боится вложить в развитие собственные деньги.
Настоящий трейдер растёт только там, где несёт ответственность за результат, где его риск просчитан и "собственная кожа в игре". Всё остальное - иллюзия, которая никогда не приведёт к успеху и финансовой независимости.
Материалы по теме: