Хочу напомнить, что в Дзене выходят только статьи. Остальная информация публикуется в Телеграмме, так что если хотите получать актуальные новости, дивидендные календари и тд., подписывайтесь!
К моему большому сожалению, я оказался прав относительно операции Израиля и США против Ирана. Напомню, что писал вам об этом в начале февраля, где подчеркивал, что стороны не смогут договориться ввиду диаметрально противоположных позиций, еще один пост был в середине февраля, где давал уже более конкретную фактуру по таймингу возможной операции и вчера на примере некорректной рекомендации аналитиков Т-инвестиций акцентировал ваше внимание, что не стоит обращать внимание на слова дипломатов, а следует следить за действиями! К слову, когда писал первый пост, нефть была на уровне 67 долл. за баррель. Вчера она закрылась на уровне 73,6 млн долл. за баррель.
В итоге, удалось верно определить тайминг (насколько это возможно). Как и прогнозировал, операция началась ДО поездки Трампа в Китай, началась в субботу, чтобы оказать минимальное влияние на фондовый рынок США (за выходные люди сумеют осмыслить события и хаос в понедельник будет значительно меньше) и только после прибытия в регион второго авианосца Gerald R. Ford, чтобы у США было два полноценных крыла.
⏰ Сроки операции
Согласно информации которую озвучил один из израильских чиновников в эфире "12 канала", операция должна продлиться как минимум 4 дня.
Сложно сказать, насколько реалистичен указанный срок, но, на мой взгляд, операция не перерастет в длительный конфликт. Без сухопутной операции, которая не предполагается, долго обмениваться интенсивными ударами стороны не смогут. Это, в том числе, подтвердил конфликт летом 2025 года между Израилем и Ираном. Да и в планах Трампа скорее присутствует оперативная победа, а не затяжной конфликт. Доставлять снабжение такой группировке через пол мира крайне затратно.
📈 Что ожидать от нефти?
Честно скажу, что не знаю. Диапазон прогнозов очень велик. Все будет зависеть от решительности сторон. Предполагаю, что на обычном обмене ракетными ударами нефть может дорасти до 80 долл. за баррель, но у Ирана есть "козырь" в виде перекрытия Ормузского пролива. Если Иран пойдет на этот шаг, то мы легко можем увидеть нефть по 90-100 долл. за баррель. Высокие цены на нефть - очень негативный фактор для американского избирателя, поэтому для Ирана - это фактор давления на Трампа.
🧩 Что делать инвесторам?
1. Покупки необходимо было делать заранее, как в нефтяных фьючерсах, так и акциях российских нефтегазовых компаний. Сейчас, на мой взгляд, уже поздно и риски покупок высоки (невозможно предсказать по какому сценарию пойдет конфликт). Непосредственно я покупал фьючерсы на нефть, примерно на 5% портфеля по 65 долл. за баррель. По мере роста осталось 3% от портфеля. Пока буду продолжать их держать;
2. Для тех, кто по той или иной причине "застрял" в акциях нефтегазовых компаний, в ближайшее время может быть хороший шанс выйти из позиций. Как написал выше считаю, что конфликт не перерастет в затяжную фазу, поэтому всплеск нефти тоже будет краткосрочный;
3. Те, кто раздумывал над приобретением валютных инструментов на фоне заявлений Антона Силуанова о корректировке цены отсечения нефти, возможно, решение отложат на месяц и будут смотреть на развитие ситуации на Ближнем Востоке;
4. Для российского рынка на данный момент рисков не вижу, поэтому падение на торгах выходного дня - скорее эмоциональная реакция физических лиц, НО, если конфликт затянется, то это может отразиться на урегулировании российско-украинского конфликта. Пока не могу вам сказать, как именно. Маятник может качнуться в обе стороны.
❓Резюме
Ситуация в развитии. Ближайшие дни прояснят многие аспекты, которые сейчас находятся в тумане. Можно сказать лишь одно, что для Трампа больше нет безрискового выхода из ситуации. Либо он одержит победу, либо его ждет затяжной конфликт на Ближнем Востоке, поражение на промежуточных выборах и потенциальный импичмент.