Образец заполненной анкеты клиента – юридического лица по ПОД/ФТ (115-ФЗ) для компании, которая продаёт товары на маркетплейсах

Образец заполненной анкеты клиента – юридического лица по ПОД/ФТ (115-ФЗ) для компании, которая продаёт товары на маркетплейсах

«ООО «Маркет-Трейд»»

«ИНН 7704567890»

«ОГРН 1257700000999»

«Дата заполнения: 17.02.2026»

«Подпись руководителя: Иванов И. И.»

1. «Идентификационные сведения»

1. «Полное наименование» – «Общество с ограниченной ответственностью «Маркет-Трейд»»

2. «Сокращённое наименование» – «ООО «Маркет-Трейд»»

3. «Организационно-правовая форма» – «ООО»

4. «ИНН» – «7704567890»

5. «ОГРН» – «1257700000999»

6. «Дата регистрации» – «10.03.2025»

7. «Регистрирующий орган» – «Межрайонная ИФНС №46 по г. Москве»

8. «Юридический адрес» – «г. Москва, ул. Складская, д. 8»

9. «Фактический адрес» – «г. Москва, ул. Складская, д. 8, склад 3»

10. «Основной ОКВЭД» – «47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет»»

11. «Дополнительные ОКВЭД» – «46.49», «52.10», «52.29»

12. «Контакты» – «+7 495 888-99-00», «info@market-trade.ru», «market-trade.ru»

2. «Руководитель и представители»

1. «Генеральный директор» – «Иванов Иван Иванович»

2. «Паспорт» – «серия 45 17 №123456»

3. «ИНН руководителя» – «770300000003»

4. «Представитель» – «Петров Пётр Петрович»

5. «Основание полномочий» – «доверенность №7 от 10.02.2026»

6. «Паспорт представителя» – «серия 45 18 №654321»

3. «Структура собственности и бенефициарный владелец»

1. «Участник» – «Иванов И. И., доля 70%»

2. «Участник» – «Сидорова А. А., доля 30%»

3. «Бенефициарный владелец» – «Иванов И. И.»

4. «Основание» – «прямое владение долей более 25%»

4. «Цели и характер отношений с банком»

1. «Цель открытия счёта» – «РКО для торговли товарами через маркетплейсы, расчёты с поставщиками, логистическими компаниями и маркетплейсами, уплата налогов»

2. «Описание деятельности» –

«Компания осуществляет закупку товаров у российских поставщиков с последующей реализацией через маркетплейсы «Wildberries», «Ozon», «Яндекс Маркет». Продажи осуществляются по агентской модели маркетплейса. Выручка перечисляется маркетплейсом на расчётный счёт компании за вычетом комиссии.»

3. «Прогнозируемый оборот» – «10 000 000 руб. в месяц»

4. «Основные контрагенты» –

«ООО «Поставщик-1» ИНН 7705000000 – 40% закупок»

«ООО «Поставщик-2» ИНН 7706000000 – 30% закупок»

«ООО «Вайлдберриз» ИНН 7721546864 – агент по реализации»

«ООО «Интернет Решения» ИНН 7704357909 – агент по реализации»

5. «Типовые операции» –

«Поступления от маркетплейсов по отчётам о продажах»

«Оплата поставщикам товаров»

«Оплата услуг хранения и логистики»

«Оплата рекламных услуг внутри маркетплейсов»

«Уплата налогов и страховых взносов»

6. «Операции с наличными» – «не планируются»

7. «Переводы физическим лицам» – «возможны выплаты физлицам по договорам ГПХ за упаковку, фотоуслуги, продвижение, с актами и уплатой налогов, доля до 10% оборота»

8. «ВЭД» – «не планируется» или «возможен импорт товаров из Китая по контракту, расчёты в рублях через российские банки»

9. «Налоговый режим» – «УСН 6%» или «ОСНО»

5. «Оценка рисков ПОД/ФТ»

1. «Связи с офшорными юрисдикциями» – «нет»

2. «Нерезиденты в структуре» – «нет»

3. «Публичные должностные лица» – «нет»

4. «Проверка по перечням» – «по состоянию на 17.02.2026 – сведений не выявлено»

5. «Транзитные операции» – «не планируются»

6. «Предварительная оценка риска» – «средняя»

6. «Подтверждающие документы»

1. «Выписка ЕГРЮЛ»

2. «Устав»

3. «Решение о назначении директора»

4. «Паспорт директора»

5. «Договоры поставки с 2–3 основными поставщиками»

6. «Агентские договоры с маркетплейсами»

7. «Отчёты маркетплейсов о продажах»

8. «Товарные накладные и счета-фактуры»

9. «Налоговая декларация и платёжные документы»