Образец заполненной анкеты клиента – юридического лица по ПОД/ФТ (115-ФЗ) для консалтинга

Образец заполненной анкеты клиента – юридического лица по ПОД/ФТ (115-ФЗ) для консалтинга

«ООО «Пример-Консалт»»

«ИНН 7702345678»

«ОГРН 1257700000456»

«Дата заполнения: 17.02.2026»

«Подпись руководителя: Иванов И. И.»

1. «Идентификационные сведения»

1. «Полное наименование» – «Общество с ограниченной ответственностью «Пример-Консалт»»

2. «Сокращённое наименование» – «ООО «Пример-Консалт»»

3. «Организационно-правовая форма» – «ООО»

4. «ИНН» – «7702345678»

5. «ОГРН» – «1257700000456»

6. «Дата регистрации» – «08.04.2025»

7. «Регистрирующий орган» – «Межрайонная ИФНС №46 по г. Москве»

8. «Юридический адрес» – «г. Москва, ул. Тверская, д. 7»

9. «Фактический адрес» – «г. Москва, ул. Тверская, д. 7, офис 512»

10. «Основной ОКВЭД» – «70.22 «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»»

11. «Дополнительные ОКВЭД» – «69.10», «73.20», «82.99»

12. «Контакты» – «+7 495 555-66-77», «info@primer-consult.ru», «primer-consult.ru»

2. «Руководитель и представители»

1. «Единоличный исполнительный орган» – «Генеральный директор Иванов Иван Иванович»

2. «Документ, удостоверяющий личность руководителя» – «паспорт: серия 45 12 №123456»

3. «ИНН руководителя» – «770200000001»

4. «Представитель» – «Петров Пётр Петрович»

5. «Основание полномочий представителя» – «доверенность №3 от 10.02.2026»

6. «Документ, удостоверяющий личность представителя» – «паспорт: серия 45 13 №654321»

3. «Структура собственности и бенефициарный владелец»

1. «Участник» – «Иванов И. И., доля 60%»

2. «Участник» – «Смирнова А. А., доля 40%»

3. «Бенефициарный владелец» – «Иванов И. И.»

4. «Основание признания бенефициаром» – «прямое владение долей более 25%»

5. «Органы управления» – «генеральный директор Иванов И. И.»

4. «Цели и характер отношений с банком»

1. «Цель открытия счёта» – «РКО для оказания консультационных услуг по договорам, расчёты с заказчиками и подрядчиками, уплата налогов и страховых взносов»

2. «Описание деятельности» – «Консалтинг для малого и среднего бизнеса: управленческий консалтинг, разработка регламентов, финансовое моделирование, подготовка отчётов. Услуги оказываются по договорам, результат оформляется «отчётом» и «актом оказанных услуг», оплата по безналичному расчёту»

3. «Прогнозируемый оборот» – «1 500 000 руб. в месяц»

4. «Ключевые контрагенты и доли» – «ООО «Клиент-1» ИНН 7703000000 – 35%», «ООО «Клиент-2» ИНН 7704000000 – 25%», «Иные клиенты малого и среднего бизнеса – 40%»

5. «Типовые операции» – «поступления от юрлиц по договорам оказания услуг», «оплата аренды офиса и сервисов», «оплата подрядчиков по договорам», «уплата налогов и взносов», «командировочные расходы»

6. «Операции с наличными» – «до 5% оборота для хозяйственных расходов и командировок, с авансовыми отчётами»

7. «Переводы физическим лицам» – «возможны выплаты физлицам по договорам ГПХ за отдельные работы, с актами и удержанием/уплатой налогов, доля до 15% оборота»

8. «Внешнеэкономическая деятельность» – «не планируется»

9. «Операции с цифровыми активами» – «не планируются»

10. «Налоговый режим» – «УСН 6%»

5. «Оценка рисков ПОД/ФТ»

1. «Связи с офшорными юрисдикциями, санкционными странами» – «нет»

2. «Нерезиденты в структуре» – «нет»

3. «Публичные должностные лица» – «нет»

4. «Проверка по перечням» – «по результатам проверки на 17.02.2026 – сведений не выявлено»

5. «Планируются ли операции повышенного риска» – «массовые переводы физлицам – нет», «криптовалюта – нет», «транзитные операции – нет»

6. «Предварительная оценка риска» – «низкая» или «средняя»

6. «Подтверждающие документы»

1. «Выписка ЕГРЮЛ от 10.02.2026»

2. «Устав»

3. «Решение о назначении генерального директора»

4. «Паспорт генерального директора»

5. «Доверенность №3 от 10.02.2026 и паспорт представителя»

6. «Договор оказания услуг №К-01/2026 и №К-02/2026»

7. «Акты оказанных услуг и отчёты по последним проектам»

8. «Счета на оплату, переписка по проектам, подтверждение результата»

9. «Налоговая декларация по УСН за последний период, платёжные документы по налогам»