Вопрос пользователя: «Я понимаю, что технически направление убрали. Но наш финансовый директор требует видеть задолженность в разрезе направлений деятельности. Он говорит: «Мне нужно знать, сколько должны клиенты по опту, а сколько по рознице». Что ему ответить? Как теперь получить такую аналитику?»
Суть проблемы:
Пользователю нужно объяснить, что аналитика по направлениям никуда не делась — она просто переехала в другой отчет.
Что может 1С ERP?
Аналитика по направлениям деятельности теперь доступна в отчетах по продажам, по заказам, по прибыли, но не в отчетах по взаиморасчетам.
Суть подхода (как удовлетворить запрос директора):
Директор хочет видеть:
- Долг клиентов по направлению «Опт» — 1 млн руб.
- Долг клиентов по направлению «Розница» — 500 тыс. руб.
Как это получить в новой модели:
Способ 1. Через отчет по заказам.
- Открыть «Отчет по заказам клиентов» (мы разбирали его в файле 2525_12).
- Сгруппировать по направлениям деятельности.
- Посмотреть колонку «Сумма отгрузки» или «Сумма долга клиента».
- Важно: Это будут данные на основе заказов, а не бухгалтерских взаиморасчетов.
Способ 2. Через отчет по продажам.
- Открыть «Анализ продаж по направлениям».
- Посмотреть, сколько продано, но не оплачено.
- Это и будет задолженность по направлениям.
Способ 3. Через доработку отчета по взаиморасчетам (если очень нужно).
- Можно доработать отчет, добавив в него направление деятельности из связанных документов (заказов).
- Но это сложнее и может работать медленно.
Преимущества подхода:
- Разделение ответственности. Взаиморасчеты — это финансы. Продажи — это аналитика. Не надо их смешивать.
Решение и рекомендации:
- Объясните директору: Долг по направлениям — это не бухгалтерский долг, а управленческий. Его можно посмотреть в других отчетах.
- Покажите ему отчет по заказам. Скорее всего, он его устроит.
- Если нет — закажите доработку. Технически можно получить нужную аналитику.
Итог простыми словами:
Раньше вы пытались одним градусником измерить и температуру, и давление, и пульс. Получалось плохо. Теперь у вас есть отдельный градусник для температуры (взаиморасчеты), отдельный тонометр (продажи), отдельный пульсометр (заказы). Врачу (директору) нужно давать тот прибор, который показывает нужный параметр.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Управленческий отчет для финдиректора.
- Задача: Финдиректор хочет видеть задолженность по направлениям на еженедельной планерке.
- Решение: Бухгалтер формирует отчет по заказам с группировкой по направлениям, с колонкой «Сумма долга клиента».
- Результат: Финдиректор доволен, данные есть.
Сценарий 2: Спор с контрагентом.
- Ситуация: Контрагент утверждает, что у него нет долга по направлению «Услуги», хотя по вашему мнению есть.
- Решение: Бухгалтер открывает акт сверки взаиморасчетов (там нет направлений) и показывает общий долг.
- Результат: Контрагент соглашается, что спор бесполезен.