Вопрос пользователя: «Раньше направление деятельности можно было указать прямо в документе взаиморасчетов. Теперь говорят, что оно всегда берется из объекта расчетов. Что это значит на практике? Я должен везде заполнять «объект расчетов»?»
Суть проблемы:
Пользователь не до конца понимает, что такое «объект расчетов» и как он теперь связан с направлением деятельности.
Что может 1С ERP?
1С ERP вводит правило: направление деятельности во взаиморасчетах всегда определяется объектом расчетов (стр. 3 PDF).
Суть подхода (что такое объект расчетов):
Объект расчетов — это документ, который является основанием для возникновения задолженности:
- Заказ клиента.
- Счет на оплату.
- Реализация товаров и услуг.
- Акт выполненных работ.
- Возврат товаров.
Новая логика:
- В документе (например, в заказе клиента) указано направление деятельности.
- Этот документ является объектом расчетов.
- Когда по этому документу возникают взаиморасчеты (отгрузка, оплата), система берет направление деятельности из этого документа.
- Но в регистрах взаиморасчетов направление не сохраняется как отдельная аналитика. Оно нужно только для привязки платежей к документам.
Что это значит для пользователя:
- Вам по-прежнему нужно указывать направление деятельности в заказах и счетах. Это важно для анализа продаж.
- Но в отчетах по взаиморасчетам вы не увидите колонку «Направление». Там будет только контрагент и общая сумма.
Преимущества подхода:
- Меньше ошибок. Нельзя случайно указать в платеже одно направление, а в отгрузке другое.
- Автоматизация. Система сама «знает», к какому объекту относится платеж.
Решение и рекомендации:
- Продолжайте заполнять направление в заказах. Это нужно для аналитики.
- Не ищите направление в отчетах по взаиморасчетам. Там его больше не будет.
- Для анализа продаж по направлениям используйте отчеты по продажам. Они остались.
Итог простыми словами:
Раньше у каждого документа был свой «паспорт» с полем «Направление». Но когда документы складывались в общую кучу взаиморасчетов, они как-то перемешивались, и было непонятно, где чей паспорт. Теперь в общей куче лежат только документы, а паспорта хранятся отдельно, в отчетах по продажам. Когда нужно узнать направление конкретного платежа, вы просто смотрите в паспорт документа, к которому он привязан.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Поступление оплаты.
- Ситуация: Пришел платеж от клиента. Бухгалтер загружает выписку.
- Старая модель: Нужно было вручную указывать направление в документе оплаты.
- Новая модель: Направление автоматически подтягивается из заказа, который оплатил клиент.
- Результат: Меньше ручной работы.
Сценарий 2: Анализ продаж.
- Задача: Узнать, сколько продано по направлению «Интернет-магазин».
- Действие: Открывает отчет «Продажи» (не взаиморасчеты!), ставит группировку по направлению.
- Результат: Данные готовы.