Вопрос пользователя: «Мы настроили даты погашения. Где теперь посмотреть, какие авансы скоро должны закрыться, а какие уже просрочены?»
Суть проблемы:
Пользователю нужны инструменты для визуализации новых данных.
Что может 1С ERP?
Добавлены новые отчеты, а также доработаны существующие (стр. 12-13 PDF).
Суть подхода (список отчетов):
Доработанные существующие отчеты (появились скрытые колонки):
- «Задолженность клиентов по срокам» — добавлена колонка «Наш долг (просрочено)».
- «Задолженность поставщикам по срокам» — добавлена колонка «Долг поставщика (просрочено)».
Новые отчеты (для анализа авансов):
- «Оплаты клиентов по срокам» — анализ полученных авансов. Находится в панели «Отчеты по продажам».
- «Оплаты поставщикам по срокам» — анализ выданных авансов. Находится в панели «Отчеты по закупкам».
Что можно увидеть в новых отчетах:
- Распределение авансов по плановым датам погашения.
- Разбивку на краткосрочные и долгосрочные.
- Просрочку по каждому авансу.
Преимущества подхода:
- Аналитика. Теперь вы видите не только «сколько должны», но и «когда».
Решение и рекомендации:
- Найдите новые отчеты в соответствующих разделах.
- Настройте отображение. По умолчанию колонки могут быть скрыты.
- Используйте для управления. Например, можно сделать рассылку отчетов менеджерам раз в неделю.
Итог простыми словами:
Раньше у вас был список должников с суммами. Теперь у вас есть календарь, где напротив каждого должника написано: «Должен 100 рублей до 15 марта».
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Еженедельный контроль.
- Финансист открывает отчет «Оплаты клиентов по срокам», видит, что на следующей неделе должны закрыться авансы на 5 млн. Проверяет, все ли заказы в работе.
Сценарий 2: Поиск просрочек.
- Открывает тот же отчет, сортирует по колонке «Просрочено», видит топ-5 проблемных авансов.