Вопрос пользователя: «Мы внедряем новую версию 1С. У нас уже есть «старые» авансы, выданные и полученные. Как нам ввести их в систему с новыми датами погашения?»
Суть проблемы:
Переход на новую методику требует переноса исторических данных с новыми реквизитами.
Что может 1С ERP?
В документе «Ввод начальных остатков» (для авансов) добавлена колонка «Дата погашения» (стр. 7 PDF).
Суть подхода (как ввести остатки):
Шаг 1. Найти документ ввода остатков.
- Обычно это «Ввод начальных остатков авансов клиентов» и «Ввод начальных остатков авансов поставщикам».
Шаг 2. Заполнить остатки.
- По каждому авансу указать: контрагент, договор, сумму, валюту.
Шаг 3. Заполнить новую колонку «Дата погашения».
- Вам нужно будет для каждого «старого» аванса проставить плановую дату, когда он должен быть закрыт.
- Откуда брать даты? Из договоров, графиков, здравого смысла.
Шаг 4. Провести документ.
- Авансы попадут в систему уже с датами погашения.
Важно:
- Если вы не проставите даты, авансы будут в системе, но не будут участвовать в анализе по срокам.
- Автоматически старые авансы не распределяются (стр. 14 PDF).
Преимущества подхода:
- Контроль. Вы сами решаете, какие даты ставить для старых авансов.
Решение и рекомендации:
- Составьте реестр старых авансов.
- Для каждого аванса определите разумную дату погашения. Если аванс уже просрочен, можно поставить дату в прошлом (система покажет просрочку).
- Введите остатки. Это разовая работа, но она важна для корректной аналитики.
Итог простыми словами:
У вас есть старые долговые расписки без дат. Вы берете каждую, вспоминаете (или прикидываете), когда примерно должны были вернуть долг, и пишете эту дату ручкой. Потом складываете в новую папку.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Аванс по текущему договору.
- В договоре есть график. Ставим дату ближайшей отгрузки.
Сценарий 2: «Зависший» старый аванс.
- Аванс висит 2 года. Ставим дату погашения = дата аванса + 1 год (чтобы видеть просрочку) или текущую дату.