Вопрос от пользователя: «Настроил счета для МСФО, но при формировании проводок в субконто попадает какая-то ерунда или они вообще пустые. Где и как указать системе, откуда брать аналитику (подразделение, номенклатуру, контрагента)?»
Суть проблемы
Мало просто указать номер счета в настройках. Для корректного учета (особенно по МСФО) критически важна аналитика. Система должна знать, какое конкретно подразделение или номенклатуру подставить в проводку. По умолчанию она пытается сделать это автоматически, но не всегда успешно.
Что может 1С ERP?
Внизу формы настройки счетов (на закладке "По объектам учета") есть две важные гиперссылки: «Настройка заполнения субконто» и «Доступные поля (имя регистра)». Это центр управления аналитикой.
Суть подхода:
Система предлагает два режима заполнения субконто:
- Автоматически из регистра: Это режим по умолчанию. Система пытается сопоставить виды субконто на счете МСФО с измерениями регистра-источника оперативного учета. Например, если на счете есть субконто "Номенклатура", система ищет в данных документа товар и подставляет его.
- Пользовательская настройка: Если автомат не справляется (например, данные лежат не там, где нужно, или нужно подставить фиксированное значение, например, конкретную статью расходов), вы можете вмешаться вручную.
Преимущества подхода:
- Интеллектуальность: Система пытается сделать работу за вас, сопоставляя данные.
- Контроль: Вы можете в любой момент перехватить управление и настроить всё вручную для сложных случаев.
- Прозрачность: Гиперссылка "Доступные поля" показывает бухгалтеру "меню" того, что система вообще может предложить для заполнения.
Решение и рекомендации
Если субконто не заполняется, зайдите в «Настройка заполнения субконто». Для каждого субконто счета (например, "Статья расходов") выберите способ:
- Из регистра: Тогда в соседнем поле нужно выбрать, из какого именно реквизита оперативного документа брать значение (например, "Аналитика расходов.Статья").
- Указанное значение: Тогда просто выберите конкретную статью расходов из справочника. Эта статья будет подставляться во все проводки, использующие данный счет учета.
- Не заполнять: Если субконто необязательное.
Итог простыми словами
Представьте, что проводка — это анкета, а субконто — это графы "ФИО", "Адрес", "Телефон". Система умеет заполнять эти графы, копируя данные из паспорта (оперативного документа). Но если паспорт старый или фотокопия плохая, ей нужно подсказать: "Смотри, "ФИО" бери из строчки "Имя клиента", а "Телефон" пока не заполняй, оставь пустым". "Настройка заполнения субконто" — это и есть инструкция для системы, как правильно заполнить анкету.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий 1: Исправление автоматической ошибки.
Ситуация: В проводке по списанию товаров на счете 44 (Расходы на продажу) в субконто "Статья расходов" всегда подставляется пустое значение, хотя в документе "Внутреннее потребление" статья указана.
Решение: Бухгалтер заходит в настройки счета 44, открывает "Настройка заполнения субконто", находит субконто "Статья расходов". Видит, что стоит режим "Из регистра", но, вероятно, выбран неверный реквизит. Рядом есть гиперссылка "Доступные поля". Бухгалтер смотрит, что система может предложить. Находит поле "Аналитика расходов.Статья расходов" и выбирает его. Сохраняет настройку. Теперь субконто заполняется правильно. - Сценарий 2: Фиксированное значение.
Ситуация: В компании все общехозяйственные расходы (счет 26) должны всегда относиться на одну и ту же статью расходов, независимо от того, что написано в первичке.
Решение: В настройке счета 26 бухгалтер открывает "Настройка заполнения субконто" для субконто "Статья расходов". Выбирает способ "Указанное значение" и в соседнем поле выбирает из справочника нужную статью, например, "Общехозяйственные расходы". Готово. Система будет игнорировать данные из документа и подставлять это значение во все проводки на 26 счет.