Вчера было очередное пополнение — я закинул на счет 15 тысяч, реинвестировал дивы Лукойла и потратил сдачу с прошлых продаж.
Так выглядел портфель утром 13 февраля:
Акции из БКС я так и не перевел, поэтому не учитываю их в общей статистике. Без них стоимость отдельных акций выросла до 949'650 рублей (вместе со сдачей от продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 90'584 рублям — то есть, я обгоняю этот фонд на 5%:
Лидером моего портфеля остается Сбербанк, показавший в январе очередной рекорд по прибыли. Следом за ним идет Мать и Дитя, которая поражает своей стабильностью. На третьей строчке расположилась Лента, растущая за счет M&A-сделок.
После оптимизации налогов аутсайдеров почти не осталось. Наибольший убыток показывает Ренессанс, чей бизнес пока находится под давлением. Далее идет Лукойл с неопределенностью по его активам, а так же Хэдхантер с остывающим рынком труда.
Рынок же постепенно оживает и делает попытку выйти из скучного боковика :) Сначала позитив был связан с переговорами, а вчера и ЦБ сделал нам приятный сюрприз. Пусть снижение ставки и незначительно, но это шаг к дальнейшему смягчению.
К тому же риторика регулятора была довольно мягкой. Во-первых, прогноз по средней ставке был снижен до 13,5%-14,5% (около 12% на конец года). Во-вторых, инфляция находится в рамках ожиданий, что дает поле для маневров.
Все это делает ситуацию на рынке чуть позитивнее, но впадать в эйфорию все же не стоит. В любой момент может прилететь если не от ЦБ, так от Минфина — в бюджете огромная дыра, и уменьшить ее могут новые налоги (для тех же Полюса и Норникеля).
А теперь вернусь к своему портфелю. После недавних продаж (части акций Лукойла и ХХ и полного выхода из ИКС 5), доля акций в моем портфеле упала. Сейчас я восстанавливаю эту долю, активно покупая Сбербанк (считаю его дешевым) и Сургут.
Так же я решил добавить в портфель новую позицию — акции НоваБев. У компании было много проблем — падение объемов, снижение трафика, а потом еще и кибератака. Судя по операционке, ситуация начала выправляться, но акции при этом остаются дешевыми.
Казначейский пакет уже превышает 30%, а дивиденды на него не платятся. Так что тут возможны дивиденды ~12%, и при развитии бизнеса они будут расти. А еще ожидается IPO Винлаба, что поможет раскрыть стоимость всей компании.
При этом рисков тут тоже хватает. Неизвестно, что будет с казначейским пакетом, сможет ли компания восстановить трафик и каким был ущерб от кибератаки. Ну и главный акционер, похоже, собирается выйти из компании — обычно это не очень хороший знак.
А теперь пора переходить к покупкам:
- Сбербанк — 50 акций по 307;
- Сургут ап — 500 акций по 43,3;
- НоваБев — 60 акций по 433,4;
- Ренессанс — 30 акций по 92,1;
- НМТП — 500 акций по 8,9.
Так выглядит портфель после этих покупок:
Сбербанк (19%), Т-Технологии (7,5%) и Лента (7%) — крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 2,5% до 7%.
А так выглядит защитная часть портфеля:
Следующие покупки в этот портфель будут 13 марта. Всем удачи и крепких нервов! :)
Приглашаю вас в свой телеграм-канал — там вы найдете еще больше статей о финансах и психологии рынка!