Первый месяц 2026 года получился для моего портфеля хорошим. За месяц прирост составил 3,8%. Правда, первые дни февраля несколько сбавили оптимизм. Но итоги второго месяца подведем после его окончания.
На начало года мой портфель состоял из позиций, которые я подробно публиковал в обзоре 2025 года:
Сейчас же картина следующая (округление до десятых):
Кэш (LQDT): 17,7%
Акции: 75,1%
1. Яндекс: 10,5%
2. Озон: 9,5%
3. ВТБ: 8,7%
4. Евротранс: 5,9%
5. Т-Технологии: 5,6%
6. Россети Волга: 5,3%
7. МТС: 4,9%
8. Селигдар: 4,4%
9. ЮМГ: 4,2%
10. Русал: 3,5%
11. МТС-Банк: 3,4%
12. Цифровые привычки: 2,9%
13. МГКЛ: 2,7%
14. НЛЭ: 2,9%
15. Плюс: 0,4%
16. Россети Центр: 0,4%
17. РБТ: 0,3%
18. Синтез-ап: 0,3%
Главное изменение в январе - формирование позиций в "Селигдаре" и "Русале". Принял решение заходить в эти компании еще на новогодних, но в течение нескольких дней произошел рост котировок, и цены были уже не столь низкие. Однако с момента захода в позицию "Селигдар" прибавил 15,5% на момент подсчета, а вот "Русал" снизился на 7%. По второй компании, возможно, дам отдельный разбор.
Новых идей особо нет. Разве что думаю увеличить позицию в МТС-Банке (вышел хороший отчет РСБУ). Плюс поучаствую в допэмиссии ЮМГ. По Россети Центр нужно ждать годовой отчет и данные о потреблении электроэнергии в январе-феврале.
Облигации: 7,2%
1. КЛВЗ 1Р04: 3,2%
2. МГКЛ 1Р7: 3%
3. Евротранс 9: 1,1%
Отдельно следует прокомментировать позицию по "Евротрансу". Её большая часть здесь не отражена, поскольку носит спекулятивный характер. А портфель - фундаментал. Собственно, в январе выходил из облигаций в LQDT для того, чтобы получить плечо под Евротранс 9.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией