Вопрос пользователя: «Поставщик согласовал начисленную сумму бонуса и готов ее перечислить. Как в 1С оформить факт получения этих денег?»
Суть проблемы
После начисления бонуса и согласования его суммы с поставщиком нужно юридически и бухгалтерски правильно оформить поступление денежных средств (или зачет в счет будущих поставок). Отсутствие такого документа в системе разрывает цепочку учета: есть начисление, но нет получения.
Что может 1С ERP?
Для документального оформления получения ретро-бонуса используется документ «Акт премии поставщика». Он «закрывает» начисленную сумму, уменьшая задолженность поставщика или формируя наше обязательство (если бонус зачтен в счет будущих поставок).
Суть подхода:
- Связь с начислением: Акт чаще всего создается на основании документа «Начисление ретро-бонусов», что обеспечивает автоматическую подборку сумм.
- Фиксация получения: Документ регистрирует факт получения финансовой премии от поставщика. Он может быть введен и без условий, если бонус не был заранее настроен в системе.
- Влияние на расчеты: Проведение акта уменьшает сумму неполученных бонусов и отражается в статусе расчетов по условию.
Преимущества подхода:
- Завершенность цикла: Полный учет: Условия -> Начисление -> Получение (Акт).
- Юридическое оформление: Документ служит основанием для отражения операции в бухгалтерском и налоговом учете.
- Контроль: В отчетах и в карточке документа «Условия» виден статус «Актировано», что означает завершение операции по этому бонусу.
Решение и рекомендации
- Создайте акт: В разделе ретро-бонусов создайте новый «Акт премии поставщика» или сделайте его на основании документа «Начисление».
- Заполните данные: Укажите организацию, контрагента. Табличная часть заполнится автоматически, если создавали на основании. Проверьте суммы.
- Проведите документ: После проведения акт сформирует необходимые бухгалтерские записи о поступлении средств.
Итог простыми словами
«Акт премии» – это финальная точка. Это квитанция о том, что деньги по бонусу мы получили. После его проведения в системе запись «нам должны бонус» меняется на «бонус получен, все чисто».
Типичные сценарии использования:
- Сценарий 1: Оформление перечисления бонуса от поставщика
Ситуация: Поставщик перечислил на расчетный счет 85 200 руб. в качестве бонуса за 1 квартал, сумма была заранее начислена в 1С.
Решение: На основании документа «Начисление ретро-бонусов» создается «Акт премии поставщика». Сумма переносится автоматически. Документ проводится.
Результат: Задолженность поставщика по бонусу погашена, в учете отражено поступление денежных средств.