Вопрос пользователя: «У нас есть операции в долларах и евро. Могу ли я в одном отчете увидеть остатки или обороты отдельно по каждой валюте, а не в пересчете в рубли?»
Суть проблемы
Компании, ведущие многовалютный учет, часто нуждаются в отчетах, показывающих «валютную» картину: фактические остатки на валютных счетах, объемы обязательств в исходной валюте. Если отчет настроен только на вывод данных в рублях, пользователь не видит реальных валютных рисков и не может планировать конверсии. Требуется инструмент для отражения данных в разрезе валют.
Что может 1С ERP?
Генератор финансовых отчетов позволяет выводить данные в разрезе валют с помощью измерения «Валюта». Это измерение можно добавить в структуру отчета, и тогда система будет автоматически детализировать показатели по валютам, в которых проводились операции или хранятся остатки.
Суть подхода:
- Измерение «Валюта»: Это стандартное измерение, доступное в ГФО. Оно соответствует валюте, указанной в проводках (документах).
- Детализация в отчете: При добавлении этого измерения в строки или колонки отчета, данные по каждому показателю будут разбиты по валютам. Например, если у вас есть показатель «Остаток на расчетных счетах», и на счетах есть рубли, доллары и евро, то в отчете появятся три строки (или три колонки) с соответствующими суммами в исходных валютах.
- Работа с курсами: Важно понимать, что при использовании измерения «Валюта» суммы выводятся в валюте документа (проводки), а не в рублевом эквиваленте. Для получения рублевого эквивалента обычно используется отдельный показатель с соответствующими настройками (учет в рублях).
Преимущества подхода:
- Прямой валютный контроль: Позволяет видеть реальные валютные потоки и остатки, что критически важно для казначейства и управления валютными рисками.
- Анализ валютной структуры: Можно оценить, какая доля дебиторской задолженности номинирована в долларах, а какая — в евро.
- Подготовка данных для пересчета по МСФО: Полезно на этапе подготовки отчетности, когда требуется пересчет статей в функциональную валюту.
- Гибкость: Можно комбинировать измерение «Валюта» с другими (например, «Контрагент», «Счет»), получая детальные валютные разрезы.
Решение и рекомендации
- Определите, какие данные нужны: Решите, нужны ли вам обороты или остатки в валюте. Обычно для валютного разреза используют сальдо на конец периода.
- Добавьте измерение «Валюта»: В структуру отчета добавьте элемент «Измерение» и выберите тип «Валюта».
- Разместите измерение: Поместите измерение в строки (тогда каждая валюта будет отдельной строкой) или в колонки (тогда каждая валюта будет отдельной колонкой).
- Настройте показатели: Убедитесь, что монетарные показатели в отчете настроены на соответствующие счета (например, валютные счета). В настройках показателя может быть опция «Учитывать валюту» или аналогичная.
- Настройте отбор по валюте (опционально): Если нужно показать не все валюты, а только конкретные (USD, EUR), в свойствах измерения «Валюта» можно задать отбор по списку валют.
- Проверьте отчет: Сформируйте отчет. Убедитесь, что для каждой валюты выводятся корректные суммы в единицах этой валюты.
Итог простыми словами
Добавление измерения «Валюта» в отчет — это как сортировка монет по кучкам. У вас в кармане смешались рубли, доллары и евро. Обычный отчет покажет общую сумму, пересчитанную в рублях. Но если вы добавите измерение «Валюта», система разложит монеты по трем кучкам: вот столько рублей, вот столько долларов, вот столько евро. И вы увидите не абстрактную рублевую сумму, а реальное количество иностранной валюты, которое у вас есть.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий 1: Остатки на валютных счетах для казначея. Казначей каждое утро должен видеть остатки по всем банковским счетам в исходных валютах. Он создает отчет «Остатки на счетах» с измерением «Валюта» в колонках. В отчете сразу видны столбцы: RUB, USD, EUR с суммами в соответствующих валютах.
- Сценарий 2: Анализ валютной структуры дебиторской задолженности. Финансовый контролер оценивает валютные риски. Он создает отчет по дебиторской задолженности, добавляя измерение «Валюта» в строки. Отчет показывает, какая сумма задолженности номинирована в долларах, какая — в евро, а какая — в рублях. Это помогает принять решение о хеджировании.