Вопрос пользователя: «Опишите по шагам, как обычно происходит работа по сверке учетов в конце месяца в 1С ERP.»
Суть проблемы
Для регулярного контроля и подготовки отчетности по МСФО нужен понятный и эффективный регламент работы, чтобы процесс был не хаотичным, а системным.
Что может 1С ERP?
Система поддерживает сквозной процесс: от настройки соответствий и ведения учета до формирования детального аналитического отчета и проверки данных. Весь цикл происходит внутри единой информационной базы.
Решение и рекомендации (Типовой сценарий)
- Шаг 1. Подготовка (до закрытия периода). Убедитесь, что все документы оперативного учета за период проведены, а настройки соответствия счетов актуальны.
- Шаг 2. Формирование отчета. В разделе «Международный финансовый учет» или «Отчеты» сформируйте отчет «Сверка оборотов международного и регламентированного учетов» за закрываемый месяц или квартал.
- Шаг 3. Анализ отклонений. Просмотрите отчет, сфокусировавшись на счетах с наибольшими суммарными отклонениями. Обратите внимание на распределение отклонений по типам проводок (реклассификация, корректировка и т.д.).
- Шаг 4. Детализация. Для ключевых отклонений используйте функцию расшифровки, чтобы перейти к «Анализу счета» и далее к первичным документам. Это нужно для проверки обоснованности разницы.
- Шаг 5. Документирование. На основе анализа подготовьте внутреннюю memo или комментарии к проводкам трансформации, объясняющие основные расхождения.
Итог простыми словами
Это как стандартная процедура медосмотра для вашей отчетности. Вы сначала готовитесь (Шаг 1), потом делаете общий снимок — отчет сверки (Шаг 2), изучаете проблемные зоны (Шаг 3), при необходимости делаете УЗИ или рентген — детализируете (Шаг 4), и в конце пишете заключение (Шаг 5).
Типичные сценарии использования:
Сценарий: Ежемесячное закрытие и подготовка управленческой отчетности по МСФО
Ситуация: Финансовому директору каждый месяц нужна оперативная отчетность по МСФО для принятия решений.
Проблема: Нужно быстро получить достоверные данные, убедившись в качестве трансформации из РСБУ.
Решение: После проведения всех документов за месяц, бухгалтер МСФО запускает отчет сверки (Шаги 1-2). Он видит, что основные отклонения связаны с начислением процентов по MСФО 15 «Аренда» (тип «Начисление») и реклассификацией части арендных обязательств (Шаг 3). Детализировав, он проверяет корректность расчетов (Шаг 4) и направляет финансовому директору отчетность с кратким комментарием по ключевым поправкам (Шаг 5).
Результат: Управленческая отчетность по МСФО подготовлена быстро и с пониманием источников всех существенных корректировок.