Вопрос пользователя: «Можно ли в 1С ERP быстро посмотреть, какие именно проводки по конкретному счету МСФО привели к расхождению с российским учетом?»
Суть проблемы
Общий отчет сверки показывает сводные отклонения. Но когда нужно углубиться и понять, из-за каких конкретных документов возникла разница по отдельному счету, требуется детализированный просмотр.
Что может 1С ERP?
Система обеспечивает сквозную детализацию прямо из отчета сверки. Щелкнув по любой цифре в отчете (например, по сумме отклонения по счету), можно перейти в специализированный отчет «Анализ счета» — отдельно для международного или регламентированного учета. Этот отчет покажет все обороты по выбранному счету в корреспонденции с другими счетами. А из него, в свою очередь, можно перейти к конкретным документам оперативного учета, которые эти проводки сформировали.
Решение и рекомендации
- Сформируйте отчет «Сверка оборотов».
- Найдите интересующую вас строку с отклонением и щелкните по показателю для расшифровки.
- В открывшемся отчете «Анализ счета» изучите проводки.
- Для анализа конкретной операции перейдите по проводке к документу-основанию.
Итог простыми словами
Это как увеличительное стекло. Сначала вы видите общую картину (отчет сверки). Наводите стекло на подозрительное пятно (отклонение по счету) и видите уже отдельные мазки (проводки). А потом можете рассмотреть и кисть художника (документ), который этот мазок сделал.
Типичные сценарии использования:
Сценарий: Расследование крупного отклонения по амортизации
Ситуация: В отчете сверки обнаружено значительное отклонение по счетам амортизации ОС.
Проблема: Нужно выяснить, связано ли это с разными методами начисления в политиках или, возможно, с ошибкой в отражении какого-то конкретного основного средства.
Решение: Бухгалтер расшифровывает отклонение, переходит в «Анализ счета» амортизации по МСФО, видит все проводки за период и обнаруживает, что одна из них сформирована документом по конкретному станку.
Результат: Открыв этот документ, бухгалтер быстро находит причину: для данного станка в МСФО был ошибочно установлен другой срок полезного использования.