Одним из эффективных способов заработка на рынке является торговля акциями, которые удерживаются в отчетливо выраженном коридоре. Принципы такой торговли, а также актуальные примеры бумаг подробно разберем в статье.
Основные принципы торговли в диапазоне
- Базовым принципом диапазонных торговых стратегий выступает следующее предположение: бумаги, перешедшие в состояние консолидации, продолжат боковое движение в течение длительного времени. Несмотря на краткосрочные колебания цены, их курс может долго оставаться примерно на одном и том же уровне.
- Исходя из этой закономерности, новые позиции открываются около границ сформированного коридора с расчетом на возвратное движение цены. В лучшем случае курс акций вернется к его противоположной границе. Однако для получения прибыли достаточно и менее масштабного возвратного движения.
- Стоит учитывать, что даже сильные уровни поддержки и сопротивления периодически пробиваются. В таком случае возможно развитие большого и быстрого движения. Это означает, что по позициям, открытым в рамках диапазонных торговых стратегий, можно получить убыток. Поэтому стоит пользоваться защитными стоп-заявками.
Рассмотрим три акции, в которых прослеживаются технические предпосылки для продолжения торговли в рамках диапазона.
СПБ Биржа
Торговый план
• Лонг от 247 руб.
• Цель — 265 руб. (+7,3%)
• Стоп-лосс — 238,2 руб. (-3,5%)
• Шорт от 264,5 руб.
• Цель — 247 руб. (+6,6%)
• Стоп-лосс — 271,4 руб. (-2,6%)
• Акции СПБ Биржи с начала декабря завершили среднесрочный восходящий тренд и стабилизировались в районе 238–271 руб. Ширина этого диапазона составляет почти 14%, что позволяет открывать как внутридневные, так и среднесрочные позиции в рамках диапазонных стратегий.
• Бумаги прочно удерживаются выше 200-дневной скользящей средней цены. Вместе с тем индикатор относительной силы (RSI) сейчас близок к среднему значению. Это указывает на временную стабилизацию около текущего уровня.
• Акции живо реагируют на значимые для рынка новости, но при этом не выходят за границы сформировавшегося среднесрочного диапазона.
• Отсутствие явного наклона двухмесячного канала позволяет открывать как длинные, так и короткие позиции с примерно равным уровнем риска.
АФК Система
Торговый план
• Лонг от 12,8 руб.
• Цель — 14,2 руб. (+10,9%)
• Стоп-лосс — 12,07 руб. (-5,7%)
• Шорт от 13,88 руб.
• Цель — 12,51 руб. (+9,9%)
• Стоп-лосс — 14,53 руб. (-4,7%)
• Акции АФК Система после масштабного спада нашли прочную поддержку на подступах к уровню 12 руб. Вместе с тем их восстановительный рост сдерживается линией 200-дневной скользящей средней цены. Таким образом, сформировался среднесрочный горизонтальный коридор в границах 12–14,5 руб.
• Ширина указанного диапазона составляет около 20% и предполагает достаточно масштабные движения в течение нескольких недель. Это позволяет торговать бумагами как внутри дня, так и на более длительном горизонте — до месяца.
• Текущий взгляд аналитиков БКС на акции АФК Система — «Нейтральный». Прогнозируемая цена на годовом горизонте составляет 17 руб. / +28%. Бумаги пока не имеют явных предпосылок для быстрого сильного сдвига от текущего уровня.
Совкомфлот
Торговый план
• Лонг от 74,05 руб.
• Цель — 79,9 руб. (+7,9%)
• Стоп-лосс — 71,18 руб. (-3,9%)
• Шорт от 79,7 руб.
• Цель — 74,1 руб. (+7%)
• Стоп-лосс — 81,92 руб. (-2,8%)
• В акциях Совкомфлота сложилась техническая картина, схожая с бумагами АФК Система. После существенной среднесрочной просадки они стабилизировались в районе 70–82 руб. Это достаточно большой коридор шириной в 17%, что создает спекулятивные возможности.
• Прочной среднесрочной поддержкой выступает уровень 70 руб. Однако для ограничения возможных убытков стоп-лосс выставляется несколько выше этой отметки. Иначе соотношение риска и прибыли по сделкам ухудшается. Также возможен вариант открытия позиции ниже уровня 74,05 руб., что улучшит это соотношение.
• Дополнительным стимулом для роста волатильности и торговой активности в акциях Совкомфлота выступает отраслевой новостной фон. Речь идет о сообщениях относительно попыток сокращения западными странами объемов международных перевозок нефти посредством теневого танкерного флота.
Зарабатываем без тренда
Пока рынок стоит в боковике, вашим выбором может стать фонд БКС «Денежный рынок», который ориентирован на размещение средств в низкорисковые инструменты денежного рынка, что обеспечивает ежедневный прирост активов. Подходит для краткосрочного размещения средств.
Как подключить маржинальные сделки
Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.
В приложении «БКС Мир инвестиций» тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Счета и тарифы (выбрать номер счета) — Маржинальная торговля. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Маржинальная торговля.