Безумный день вчера был день. Коротко, рост начался с утра после пробоя 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне роста Лукойла после новостей о том, что компания заключила соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов и вброса про территориальные уступки.
В преддверии намеченного на 1 февраля очередного раунда переговоров по мирному урегулированию стало заявление главы евродипломатии Каи Каллас. Она допустила, что Украине предстоит пойти на «серьезные территориальные уступки».
Далее появились слухи о договоренности по возможному энергетическому перемирию между Москвой и Киевом. Какой-то военный блогер сообщил, что с 7 утра в Вооруженных силах РФ введен запрет на огневое поражение любых объектов инфраструктуры по всей Украине. Пресс-секретарь президента РФ на брифинге сказал, что пока не может комментировать эту информацию.
На фоне вышеперечисленного индекс МосБиржи обновил четырехмесячный максимум до сильного дневного уровня сопротивления около 2845 пунктов, но затем испытал серьезную просадку из-за ухудшения новостного фона, связанного с геополитикой.
Не за долго перед закрытием основной торговой сессии Ушаков заявил, что территориальный вопрос по Украине – самый главный, но остались и другие проблемы. Добавил, что разрабатываемые Киевом, странами ЕС и США гарантии безопасности для Украины еще не согласовывались с Москвой.
Но самое главное, что могло не понравится рынку – это фраза Ушакова о двусторонней консультации на более низком уровне. Кроме этого, Лавров сказал, что не видел плана из 20 пунктов, о котором говорит Зеленский. Прекращение огня, которого добивается Зеленский.
Одновременно с этим был обвал сырьевых рынков, где цветные металлы упали в среднем на 8-10%. Думаю, это дополнительно привело к такому резкому снижению российского рынка акций, когда индекс МосБиржи менее чем за час упали почти на 2%. Так как многие торгуют фьючерсами и акциями с одного счёта, при этом не используют риск-менеджмент, падение во фьючах могло привести к принудительному закрытию позиций в акциях.
Уже поздно вечером Зеленский сообщил, что энергетическое перемирие вступает в силу сегодня ночью. Энергоснабжение является основой жизни, добавил он. Поэтому всё внимание будет приковано к этому, если стороны не нарушает его, то есть шанс на позитивный формат переговоров 1 февраля. Будет много вбросов, поэтому торги до переговоров будут очень волатильные.
Несмотря на подтверждение энергетического перемирия, рынок сегодня показывает слабую динамику на фоне продолжающегося снижения сырьевых рынков. Кроме этого, индекс МосБиржи вчера подошёл серьезному уровню сопротивления около 2845 пунктов, где были последний раз в сентябре 2025 г. Считаю, что даже без вчерашнего обвала, мы бы просто так не смогли его пройти без новой порцией новых серьезных новостей.
В связи вышеперечисленным, целесообразно после такого волатильного дня отойти и посмотреть со стороны на рынок. Лучшим решением было шортить с утра производителей цветных металлов на фоне падения товарных рынков.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы).
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где около 20 000 подписчиков.
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.