Приветствую вас на моем канале. Последние несколько дней наблюдаю за необычной картинкой, как растет "мусорная" (по мнению некоторых моих читателей) бумага. Только за сегодня она прибавляет на данный момент в районе +11%.
И несколько дней до этого она тоже росла. Делал про это пост вчера.
Ни так давно никому не нужная акция, можно сказать гадкий утенок, очень резко начинает становиться белым лебедем. Причем настолько белым, чтобы дышит в спину Сберу по росту стоимости в моем портфеле.
Это явный перекос не только в разрезе акций, но и на уровне секторов.
Самый выросший сектор на данный момент это сектор металлов и добычи. И весь этот рост связан всего с тремя компаниями. Полюс, Норникель и теперь еще ЮГК.
Я внимательно взглянул в свою таблицу рекомендаций.
И увидел там потребность в покупке одной акции Лукойл. А в нижней части я вижу акции, которые уже переросли, выделенную им долю. На Сбер и Мосбиржу не смотрите. Их превышение доли связано с тем, что я эти плановые доли понизил, когда вводил в финансовый сектор 2 новые компании. И если их исключить, то три последних места держат Полюс, Норникель и ЮГК.
Сначала я решил что продам 4 лота ЮГК и одну акцию Полюса. Продал ЮГК. Зашел на страничку Полюса. И заметил разительное отличие в графике. Если ЮГК выросла резко за пару дней. То Полюс растет медленно, но продолжительное время. Как будто бы Полюс растет более правильно, чем ЮГК. Органично что ли. Плюс Полюс платит дивиденды, а ЮГК нет. В ЮГК опять же пока много неопределенности с собственниками. И резкий рост может быть обычным разгоном спекулянтов. Поэтому я принял решение продать еще 3 лота ЮГК, а Полюс пока не трогать. Ну не поднялась у меня рука в этот раз.
На вырученные деньги от продажи ЮГК, я купил одну акцию Лукойла, которая сейчас чувствует себя не очень. Вот такая у меня рокировка сегодня произошла. Назовем ее внеплановой ребалансировкой.
Что мы теперь видим в моем портфеле? Острота просадки в нефтегазовом секторе слегка погашена. На перовое место даже вышел сектор IT.
Ну и в рекомендациях сейчас вот такая ситуация. Яндекс первый на покупку. Может с денег от вычета или карусельных доходов прикуплю. Посмотрим.
В общем, сегодня я обменял сильно выросшие, возможно незаслуженно, акции. На акцию, которой сейчас не очень хорошо. Ровно также я поступал, когда ЮГК болталась на самом дне списка. Тогда я ее покупал. А теперь она метит на первые места по росту. Возможно это очередной пузырь, я не знаю. Однако, если посмотрите сегодня на Пермэнергосбыт, то он сегодня перешел к резкому снижению, тоже на 10%, только в обратном направлении. Если я был прав на счет пузыря в этой бумаге, то это очень похоже на начало его сдутия. Посмотрим.
В любом случае, я стараюсь придерживаться рекомендаций моей таблицы. Она очень хорошо и чутко видит все эти перекосы, и предлагает продавать сильно растущие акции, и покупать акции, которые сейчас стоят дешевле по каким-то причинам. Таким образом, я всегда покупаю дешево, а продаю дорого ☝️ Да, продажи пока очень редкое явление в моем портфеле. Но иногда все таки можно, я считаю. А с увеличением размера портфели, такие ребалансировки могут происходить все чаще и чаще. Так как только покупок уже будет недостаточно для балансировки.
Всем спасибо за внимание. И до новых встреч 🖐️