Всем привет, на связи Эван!
Знаете, вот есть в США индекс загрузки пиццерий вокруг Пентагона, мол так можно понять, что идет ночная работа и может быть какая-то заварушка…
Посмею переложить это на сегодняшнюю Москву, которая особенно перекрыта, замерла в пробках, а точка в навигаторе не то что летает… он просто не показывает, где ты находишься.
Определенно идет важная работа на фоне визита Уиткоффа в Москву и старта раунда переговоров в Абу-Даби.
На этом моменте я могу прозвучать как сторонник теорий заговора и фантазий?
Поэтому именно тут я предлагаю свернуть к «Количественным подсказкам».
Что числа говорят о происходящих процессах?
1. Начну с Prediction Markets (дают возможность посмотреть распределение вероятностей события, на которое поставили деньги).
Сейчас вероятность остановки огня оценивают в 44% до конца года.
Момент для опытных. В рынке «Что произойдет до выхода GTA 6» есть вариант с остановкой огня, и у него вероятность 60%…
Эти 44% говорят о том, что пока толпа или приближенные к инсайдерам еще слабо убеждены в остановке огня в этом году. Но мы не торопимся с выводами...
2. Российский рынок.
Начнем с интересов элит:
- В 2024 я писал, что есть некая «линия интереса» российских элит, которая протекает в районе уровня 2 500 по индексу Мосбиржи. Тогда на панических сообщениях о ракетах от Байдена рынок обвалился, но его откупили от тех уровней, чем дали понять, что элиты не ждут эскалации.
- Аналогичное работало и в 2025, уровень 2 500 продолжает быть точкой интереса.
Толпа действовала иначе:
- Ключевым драйвером для толпы были неожиданные позитивные геополитические новости.
- Первая волна роста зимой-весной 2025 произошла на фоне разговора Путина и Трампа (вы можете сравнить упоминания и анонс разговора с графиком).
- Далее был рост на встрече на Аляске.
Ситуация проста.
Некие крупные игроки не давали упасть рынку и брали медленно по лучшим ценам (мы в Клубе это видели и действовали). А хомяки на эмоциях закупались и сливались. И да, финансовая аналитика тут вообще ни при чем.
Можно предполагать, что базовое ожидание элит звучит примерно так:
«Эскалации сильнее мы не ждем, тихо покупаем по бросовым ценам, а переоценку обеспечат физические лица (под дудку аналитиков) на фоне позитивных новостей».
3. Финансовые возможности сторон вести конфликт.
Можно долго пичкать себя контентом с контурными картами, но на них двигаются люди, техника, и все это еще надо снабжать. Без денег и людей это не работает.
Моя изначальная теория и расчеты о «Демоне детерминизма» в силе.
Россия сохраняет серьезнейшее преимущество и, очевидно, продолжает продвижение в своем темпе. Возможности финансировать эти геополитические задачи на 2026 заложены и осязаемо выполнимы для страны.
Украина еще в прошлом году искала средства для продолжения в огромных масштабах.
Напомню шок-факт, который я рассчитал ранее.
По заявлению Зеленского им нужно 120 миллиардов на год боевых действий и 60 на бюджет. Это не считая кредитов, покупки вооружения и тд.
ВВП Украины 190 миллиардов.
Занавес закрывается.
Платить за обесценивающийся актив выше его теоретической балансовой стоимости это идиотизм.
И под этот занавес в Давосе на этой неделе глава МВФ предложила украинцам рычать, вместо тех самых кредитов от МВФ и прочих плюшек, ради которых с МВФ и ведут дела.
Вот такая выходит простая бухгалтерия...
Для немногочисленных тех, кому доставляет попоболь читать эти факты - дело в вашей идеологии, а не в моих фактах.
Что дальше?
Выше я привел 3 разнонаправленных фактора, из которых можно забрать очень ценные выводы о будущем.
В следующем материале я продолжу выводами и ожиданиями по тому, что будет дальше и как это переложить на рыночную и личную стратегию 💡
