Всем привет, на связи Эван!
Вот вы заметили, что происходило в последние дни?
Медиа набросились на нас и из всех каналов трубили разные пугалки. Томагавкопугалки и другие.
В итоге наш рынок упал к стратегическому уровню 2500 (вы о покупках там знали заранее), на валютном рынке был переполох и в ОФЗ тоже была коррекция.
Фрустрации добавляло то, что многие закупались рынком по самым верхам или просто формировали ожидания, исходя из аналитики разных инвест-фунфурье.
Мол, финансовые показатели, фундаментальный анализ и вот это всё.
Некоторые так весной закупались, когда индекс выше 3000 был, и ждали ракету на 6000…
Нет, я не пришёл сыпать соль на рану!
У меня есть осязаемые и применимые рабочие выводы.
Начать следует с исторического примера.
Как думаете, то, что происходило в последнюю неделю — это нечто новое?
Абсолютно нет.
Напоминаю, почти РОВНО год и один месяц назад ещё Байден начал разговоры о дальнобойных ракетах.
Я тогда сделал важный материал, где рассказал, что 2500 — это уровень интересов элит на нашем рынке.
Что в итоге? Рынок отскочил от этих уровней.
А спустя год, под заново разыгранную карту о ракетах, снова туда опустился.
История повторила себя один в один.
Следует понимать, что геополитика и новости о ней — как маятник.
Если хорошо, кажется, что будет ещё лучше, но некий “пик ожиданий” и услады для аудитории достигается быстро.
Если наоборот, кажется, что всё очень плохо, то медиа разгоняют посылы о том, что дальше только хуже, но люди уже вошли в состояние максимального негатива.
Именно это произошло на ваших глазах.
И именно это САМЫМ сильным образом влияет на рынок.
Давайте будем откровенны с самими собой и ответим на вопрос.
Что сильнее повлияет на котировки акций:
1. Новость о том, что компания превысила ожидания по прибыли на 10%.
2. Новость о том, что в ходе встречи лидеров России и США была достигнута принципиально новая позитивная договорённость.
Очевидно, что новость 2 повлияет на весь рынок в целом позитивно.
Именно новость 2 может запустить мощный тренд.
Более того, если мы будем иметь новость 1, а новость 2 будет диаметрально противоположной и негативной, тогда, несмотря на позитив, акции обвалятся.
В этом скрыто мощнейшее противоречие, которое не видят в упор все.
Что делает большинство финансистов/экономистов, чтобы создать ожидания о динамике инструментов?
Ориентируются на фундаментальный и технический анализ.
При этом неоспоримый для всех факт, что любая геополитическая новость имеет сейчас куда большее влияние и значение для рынка акций и даже курса рубля.
Анализируя то, что влияет сейчас меньше всего (техника, фундамент), люди попадают в череду фрустраций.
Добавляет шарма характер хода торгов.
Мы можем бесконечно брать новости с сайта Мосбиржи вроде этой (https://www.moex.com/n92582) и знать: основной объём торгов акциями создают физлица.
Это объясняет степень влияния эмоций, геополитики и прочего.
Что эффективно анализировать в таком случае?
Техника, фундамент — это всё хорошо. Но они НЕ являются движущими силами для физических лиц.
Для большинства торговцев движущая сила — эмоции и геополитика. Мы это увидели на графике в последние дни.
Тогда зачем делать основой анализа то, что НЕ влияет на поведение физических лиц?
На мой взгляд, куда эффективнее анализировать то, что влияет на их поведение, характер сделок. В том числе анализировать геополитику и психологию толпы.
Именно этим я в канале и занимаюсь. И именно поэтому на ваших глазах многие мои ожидания реализовались.
Тем же мы занимаемся и в Клубе, интегрируем рынки предсказаний (а-ля Polymarket), используем поведенческую экономику и более приватные методы.
Предлагаю всем задуматься, что, на каких рынках и зачем вы анализируете и читаете. Имеет ли это связь с реальностью.
Это полезно.
А дальше…
На выходных — материал с геополитическими ожиданиями для подготовки к началу недели.
Там будет нечто новое, очень интересное, что может помочь сформировать результативную стратегию на следующий год 🔮
