По состоянию на 31.01.26г. стоимость портфеля Барбадос составляет 1 325 181 р. Кроме того, брокеру в январе с брокерского счета портфеля Барбадос удалось списать налог за 2025г. в сумме 5 481 р. Если не учитывать списанный налог, то стоимость портфеля составляла бы 1 330 662 р.
По итогам 354 дней проекта, портфель показывает доходность 34,1% годовых грязными (без учета налога), по факту, с учетом "налоговых потерь", доходность сейчас 33,5%.
На прошедшей неделе добавил в портфель еще одного эмитента из сегмента инвестгрейда, купил бумаги ТелекомХодинг (Эр-Телеком) 2Б9 по цене 101,8%. У данного выпуска купон 24% годовых и оферта в сентябре 26г., поэтому к сентябрю цена облигаций этого выпуска снизится до 100%. За оставшиеся до оферты 7 месяцев, позиция даст заработать более 20% годовых, что на текущий момент для данной рейтинговой группы неплохо.
Для финансирования сделки, частично продал бумаги ЛСР 1Р10 и А101 1Р2, а так же паи денежного фонда BCSD. К эмитентам ЛСР и А101 отношусь хорошо, просто эти бумаги сейчас менее доходны.
Серьезных изменений в портфеле не планирую, но если подвернется что-то интересное, то могу частично провести ребалансировку, как это произошло на этой неделе. Больше внимания теперь буду уделять новому портфелю, который собирается на 2026г.
Если переложить доходность портфеля на географию, то каравелла достигла берегов острова Мартиника, это заморские территории Франции. Остров известен тремя историческими фактами - открыл его Колумб во время 4 экспедиции, там родилась Жозефина - первая жена Наполеона, ну и в начале 20 века там произошло страшное извержение вулкана Мон-Пеле, который полностью уничтожил столицу острова Сен-Пьер и всех его жителей. Надеюсь на предстоящей неделе с нашим портфелем подобной катастрофы не произойдет.