Пора подвести итоги первой рабочей недели. Было 4 сделки, 3 лонг и 1 шорт.
Понедельник начал с открытия длинных позиций по акциях #PLZL и GMKN на фоне роста цен на цветные металлы. 2/3 позиции в #PLZL закрыл в первый день, в среду акции были вблизи цели, но это было на утренней сессии, когда я не был у терминала. Поэтому продолжаю держать оставшуюся позицию. В акциях #GMKN закрыл 1/3 позиции, продолжаю удерживать. Стоп находится на уровне безубытка за минимум четверга.
До слухов о возможном приезде Уиткоффа и Кушнера в Москву, рынок показывал слабость. Поэтому открывал шорт #AFLT лимиткой на пробое уровня поддержки 56 руб. с целевым ориентиром 54 руб. 1/3 закрыл 55,10 руб. После того, как акции сформировали пин-бар, решил перенести стоп в безубыток на 55,8 руб. Через 20 минут выше вброс, о приезде, закрылся по безубытку.
В пятницу купил акции #RUAL на отскоке от линии тренда и выхода из консолидации. Были агрессивные покупки в стакане, которые вытолкнули цену. После быстро роста зафиксировал сразу 1/2 позиции в спекулятивном портфеле по 38,42 руб. с риск прибылью 2,1. Остальное перевёл в безубыток.
В результате, спекулятивный портфель с начала года прибавил +2,37% или +182 147,77 руб. – до 7 882 340,77 руб. по сравнению со снижением индекса МосБиржи на -1,19%.
В среднесрочном портфеле было несколько аккуратных покупок Ростелекома и Белуги под возможное IPO дочерних компаний и сокращение позиции в Русале по мере роста котировок. Таким образом, портфель с начала года прибавил +1,11%. При этом, 65% в фонде ликвидности.
Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы).
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где около 20 000 подписчиков.
С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.