По состоянию на 17.01.26г. стоимость портфеля Барбадос составляет 1 320 386 р. Кроме того, брокеру в январе с брокерского счета портфеля Барбадос удалось списать налог за 2025г в сумме 4 743 р. Если не учитывать списанный налог, то стоимость портфеля составляла бы 1 325 129 р.
По итогам 340 дней проекта, портфель показывает доходность 34,9% годовых грязными (без учета налога), по факту, с учетом "налоговых потерь", доходность сейчас 34,3%.
В последние дни декабря и в январе добавил в портфель бумаги застройщиков А101 и Сэтл Групп, снизил позицию по Воксис, купил немного паев денежного фонда BCSD, но это больше для защиты от налоговых списаний брокера. За день до ожидаемого поступления купонов и амортов, покупаю в маржу какой-либо актив, чтобы максимально защитить денежные средства от списания в налог.
До завершения проекта Барбадос остается 25 дней, поэтому серьезной ребалансировки портфеля не планирую, если не случится каких-нибудь неожиданных событий.
До конца января начну новый проект по управлению публичным облигационным портфелем сроком до конца 2026г.
Если переложить доходность портфеля на географию, то каравелла курсирует между Карибскими островами и прибыла на Ямайку. Барбадос все ближе.