КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» ДЛЯ ФИНАНСОВОГО СТИМУЛЯТОРА
Общие сведения:
· Отрасль: Производство корпусной мебели из древесных материалов (массив, ДСП, ЛДСП).
· Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
· Регион: Центральный федеральный округ.
· Стаж работы на рынке: 12 лет.
· Штатная численность: 495 человек.
Производственная и бизнес-модель:
· Производство: Вертикально-интегрированный цикл (от сырья до готовой продукции). Работает в смешанной модели: производство под заказ (индивидуальные проекты) и на склад (массовые коллекции).
· Сбыт (мультиканальный):
o B2C: Собственные розничные магазины, интернет-магазин, маркетплейсы.
o B2B: Оптовые поставки в торговые сети, корпоративные заказы, работа с застройщиками.
· Логистика: Собственный складской комплекс (центральный адресный склад) и транспортный парк для доставки.
Организационная структура (ключевые блоки):
1. Производственный блок (245 чел.): Цеха раскроя, покраски, сборки, фасадного производства.
2. Логистический блок (75 чел.): Складской комплекс и транспортная служба.
3. Коммерческий блок (85 чел.): Отделы продаж (B2B/B2C), маркетинга, закупок и контроля качества.
4. Административно-финансовый блок (60 чел.): Руководство, финансы (включая финансового директора, контролеров, плановиков), бухгалтерия, ИТ, юристы, HR.
5. Вспомогательный персонал (30 чел.).
Ключевые финансовые и операционные показатели (годовые):
· Выручка: 5 000 млн руб. (5 млрд руб.)
· Чистая прибыль: 480 млн руб.
· Рентабельность продаж (ROS): 9.6%
· Средняя валовая маржа: 27.5%
· Распределение выручки по каналам: Опт (30%), B2B (25%), Интернет (25%), Розница (20%).
· Основные группы продукции: Кухни (40%), Шкафы-купе (25%), Офисная мебель (20%), Мебель для гостиной (15%).
Управленческая инфраструктура:
· Основная ИТ-система: 1С:ERP (управление финансами, производством, закупками, продажами, складом).
· Система мотивации: Оклад + премия, привязанная к достижению персональных и командных KPI.
Текущий статус: Компания имеет устойчивую рыночную позицию и отработанные бизнес-процессы, но по результатам стресс-теста демонстрирует уязвимости в операционной эффективности и управлении ликвидностью, требующие корректировки системы управления.