Продолжаю искать интересные варианты на рынке облигаций. Доходности по облигациям снижаются, а ЦБ продолжает цикл снижения ключевой ставки. Но в скорое снижение ключевой ставки не верится.
В своем биржевом портфеле облигаций сейчас 42%, а корпоративные выпуски составляют 76% в портфеле облигаций. Именно этот актив дал наибольшую доходность в прошлом году. Это другой уровень риска по сравнению с облигациями или вкладами, обязательно нужно смотреть отчеты компаний.
Посмотрим какие сейчас есть интересные облигации с доходностью к погашению до 20% (YTM), которые подпадают под критерий погашения в 2028 г., рейтинга А- и выше, без оферты. Выпуски с амортизацией отмечены в скобках буквой А. Доходность указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.
1. Балтийский лизинг БП19 (А)
Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10CC32
Стоимость: 94,9%
YTM: 23% (купоны 17%)
Дата погашения: 27.08.2028
2. Селигдар 8Р
Компания добывающая золото и олово.
Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА
ISIN: RU000А10DTF1
Стоимость: 100,89%
YTM: 19% (купоны 18%)
Дата погашения: 03.06.2028
3. АФК Система 2Р6
Финансовая корпорация, владеющая российскими компаниями различных секторов экономики
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10DPW4
Стоимость: 100,78%
YTM: 18,8% (купоны 17,75%)
Дата погашения: 22.05.2028
4. Дельта лизинг 1Р3 (А)
Лизинговая компания из Приморского края
Рейтинг: ruАA-(RU) от Эксперт РА
ISIN: RU000A10DHT7
Стоимость: 100,13%
YTM: 18,4% (купоны 17,15%)
Дата погашения: 03.11.2028
5. ЛСР 1Р11 (А)
Строительная компания, работает с 1993 года.
Рейтинг: A (AКРА)
ISIN: RU000A10CKY3
Стоимость: 100,18%
YTM: 17,1% (купоны 16%)
Дата погашения: 11.08.2028
6. Авто финанс банк 1Р16
Частный банк
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10D9K0
Стоимость: 102,58%
YTM: 16,3% (купоны 16,65%)
Дата погашения: 14.02.2028
7. Европлан 1Р9 (A)
Одна из крупнейших лизинговых компаний РФ
Рейтинг: AА (RU) от Эксперт РА
ISIN: RU000A10ASC6
Стоимость: 111,1%
YTM: 15,98% (купоны 24%)
Дата погашения: 14.07.2028
8. ПГК 3Р1
Первая грузовая компания - крупнейший частный оператор грузовых железнодорожных перевозок
Рейтинг: ruAА (эксперт РА)
ISIN: RU000А10CWF7
Стоимость: 101,84%
YTM: 15,98% (купоны 15,75%)
Дата погашения: 14.09.2028
9. Позитив 1Р3
Компания, разрабатывающая ПО в сфере кибербезопасности
Рейтинг: ruАА (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BWC6
Стоимость: 105,94%
YTM: 15,9% (купоны 18%)
Дата погашения: 12.04.2028
10. Новотранс 1Р6
Один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ.
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000А10DCF7
Стоимость: 107%
YTM: 16,29% (купоны 18,75%)
Дата погашения: 22.09.2028
11. Новабев 3Р1
Производитель ликеро-водочной продукции, владеющий сетью магазинов Винлаб
Рейтинг: ruAА (эксперт РА)
ISIN: RU000А10СSQ2
Стоимость: 99,93%
YTM: 15,5% (купоны 14,5%)
Дата погашения: 06.09.2028
12. ФПК 2Р1
Федеральная пассажирская компания - дочерняя компания РЖД
Рейтинг: AА+ (АКРА)
ISIN: RU000А10DYC8
Стоимость: 101,76%
YTM: 15,5% (купоны 15,4%)
Дата погашения: 10.06.2028
Уровень дефолтности у компаний с высокодоходными облигациями растет, в том числе растут риски среди компаний с высоким рейтингом. Недавно несколько эмитентов получили снижение рейтинга, например: ТГК-14, Делимобиль, М.Видео, Уральская сталь. Поэтому диверсификация крайне необходима: маленькая доля на одного эмитента, в идеале не более 3%, но если не получается то хотя бы 5%.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить новые публикации о личным опыте инвестирования и новые обзоры на ценные бумаги.
Читайте также