За 2 года акции выросли на 200%.
Лента - одна из главных моих инвестиционных идей, в которую я инвестирую уже 2 года: https://t.me/Vlad_pro_dengi/2001
Сегодня акции растут более, чем на 3%, и уже торгуются недалеко от 2 100.
2 100 — это оценка в 5,1 P/E 2026 года, Лента все еще самый дешевый ритейлер по прибыли при наиболее низком долге из большой тройки (X5, Магнит, Лента).
При этом, текущая котировка с текущими результатами уже не strong buy, потенциал тут чуть ниже 40%, поэтому я не докупаю, а просто держу, жду годового отчета, новых M&A и наслаждаюсь ростом.
Мой пост с обзором стратегии Ленты от 27 ноября, когда цена акций была 1 700, тут, из поста узнаете справедливую цену акций Ленты, при условии, что она выполнит намеченные планы: https://t.me/Vlad_pro_dengi/2040
«Большинство моделей, которые я видел у аналитиков предполагали прогнозы выручки в 2028 не выше 1,7 трлн руб., и EBITDA ниже прогнозного уровня процентов на 30-40%. То, что рынок проливает акции Ленты на такой стратегии — неэффективность и глупость».
О Ленте много раз писал. Рад, если вы заработали вместе со мной 🤝
И раз сказал про Ленту, скажу и про X5 c Магнитом.
X5 продал до дивиденда по 3010, упали больше размера дивидендов, интересно ниже 2400, пока нет драйверов, подробнее вот тут: https://t.me/Vlad_pro_dengi/2096
Магнит страдает от высокого долга и снижения операционной рентабельности, если ставка уедет на 12% в конце года и немного поправят маржу, могут заработать от 40 до 50 млрд руб. чистой прибыли и ND/EBITDA упадет к 2, при этом FCF тут даже в таком сценарии будет отрицательным: https://t.me/Vlad_pro_dengi/1894
Приглашаю вас подписаться на мой канал, чтобы читать мою аналитику по 70+ российским компаниям!