Пока кто-то в панике перезаливает мемы про «биток всё, я села спокойно пересобрать картину: что происходит на графике, как к этому привязана геополитика и зачем нам вообще сейчас сценарное мышление, а не гадание «ну куда цена завтра пойдёт?».
Спойлер: я торгую внутри диапазона маленькими объёмами и держу в голове сразу несколько сценариев, а не один «супер-уверенный прогноз». Ниже покажу логику целиком и свои три рабочих варианта по BTC на ближайшие дни.
1. Что вообще происходит с BTC: тренд жив, но нас заперли в широкий коридор
Формально глобальный аптренд по биткоину пока жив - ключевая опорная зона в районе 74k не пробита.
Но локально картинка больше похожа на затянувшуюся коррекцию внутри широкого боковика:
🔸 Ноябрь–декабрь сформировали широкую зону неопределённости.
🔸 Цена ходит резкими рывками, легко выносит и лонги, и шорты.
🔸 Ликвидации плотно лежат и сверху, и снизу, фандинг скачет, идея «просто взять тренд и сидеть» сейчас работает плохо.
Это классическая фаза перераспределения ликвидности: рынок не обязан быть красивым и учебниковым - его задача вытрясти максимальное количество позиций по пути к следующему импульсу.
И вот в этой фазе уровни действительно работают, но только если:
- вы не залетаете all-in,
- у вас есть жёсткие фильтры по входу,
- каждый сценарий имеет чёткую точку отмены.
2. Зачем мне сейчас сценарное мышление и маленькие объёмы
Я не фанат режима «просто сидеть и ничего не делать». Поэтому на такой «вязкий» рынок я смотрю так:
- Не угадываю направление, а раскладываю варианты: вниз, вверх, внутри диапазона.
- Под каждый сценарий - конкретные уровни, условия, стопы, тейки.
- Объём позиций - минимальный: это период, когда рынок может выбить из диапазона без предупреждения.
Параллельно я тестирую простые встроенные биржевые боты на Bybit/BingX, завязанные на эту же логику. Но основу всё равно держу такой, чтобы ее можно было отрабатывать руками.
3. Что делает Трамп и причем тут вообще биткоин
Теперь к неприятной части - геополитике.
Военное давление и авианосцы
США наращивают военное присутствие вокруг Ирана:
🔸 Авианосная ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln проходит Малаккский пролив и в ближайшие дни заходит в зону ответственности CENTCOM -то есть ближе к Ближнему Востоку.
🔸 В регион дополнительно перебрасываются истребители и другая авиация - создаётся плотный военный «зонт» вокруг возможного конфликта.
Политика Трампа по Ирану
На уровне политики у Трампа сейчас классический набор «кнута и ещё одного кнута»:
- Он публично заявляет, что не боится применять военную силу против Ирана, если посчитает это необходимым.
- Параллельно идёт жесткая санкционная линия: давление на нефтяные экспортные потоки Ирана, угрозы новым ограничениям, удары по прокси-структурам (вроде йеменских хуситов), через которые идут деньги и оружие.
- С 2025 года тянется история с новыми переговорами по ядерной программе: Трамп требует фактического сворачивания обогащения урана и сокращения поддержки прокси-групп (Хезболла, Хуситы, Хашд аш-Шааби и т.д.) в обмен на частичное снятие санкций.
- На фоне этого в Иране идут крупные протесты, десятки погибших и тысячи задержанных; Белый дом на этом фоне регулярно «поднимает градус» риторики и демонстрирует готовность к силовым вариантам.
Если упростить:
Трамп создает ситуацию максимального давления - военного, экономического и информационного.
Смысл в том, чтобы у США на столе всегда лежало несколько сценариев: от точечных ударов до усиления санкций или сделки в последний момент.
Почему это важно для BTC
Рынок крипты все это прекрасно чувствует:
- Любой намек на реальные ударные операции = всплеск волатильности,
- Любая «пауза» и слова про переговоры = отскоки и попытка отыграть риск-он.
То есть сейчас мы живём в режиме, когда одна фраза с брифинга Белого дома может выбросить цену за пределы диапазона.
Отсюда мой подход: минимальные объёмы, чёткие точки отмены сценариев, никакой самоуверенности.
4. Как я смотрю на BTC: ликвидации, фандинг и импульсы
В анализе я опираюсь на четыре вещи:
- Ликвидации
Где скапливаются стопы и маржин-коллы - там обычно и цели для движения крупного игрока.
2. Фандинг
Перекосы по фандингу показывают, кто перегружен - лонгисты или шортисты.
3. Наличие импульса и закрепления
Меня не интересуют красивые свечные паттерны ради картинок, только функционал:
- есть импульс,
- есть возврат или нет,
- есть объём и закрепление за уровнем или это просто «хвост».
4. Уровни и диапазон
Сейчас уровни - это не священные линии на графике, а рамки для сценариев: пробили и закрепились - работаем один сценарий; не смогли - перекладываемся в другой.
5. Три сценария по BTC на ближайшие дни
Это рабочий сетап, а не инвестиционная рекомендация.
✅ Сценарий 1: Пролив вниз - сброс лонгов (H1 / H4)
Идея: рынок идет выбивать перегруженные лонги, двигаясь к кластерам ликвидаций снизу.
Условия входа:
- На H1/H4 появляется импульсная медвежья свеча с заметным ростом объёма.
- После пробоя уровня нет быстрого возврата выше 91 800 - то есть это не ложный вынос, а реальный слом локальной поддержки.
Действия:
Вход:
- по рынку после уверенного пробоя 91 800 или через Sell Stop: 91 600 (более структурный подход).
- Stop-loss: 92 600 - за последним локальным high.
🎯 Цели:
- TP1: 89 800
- TP2: 88 000
- TP3: 86 000 - глубокая зона ликвидности, куда рынок может нырнуть на панике.
Риск:
- Размер позиции: 50–70% от стандартного риска на сделку.
- Выход - дробный: часть фиксирую на каждом уровне, чтобы не ловить «идеальное дно».
Где сценарий ломается:
- Быстрый возврат выше 92 600 с объёмом
- → сценарий сброса лонгов ослабевает, смотрим либо на боковик, либо на шорт-сквиз (сценарий 2).
✅ Сценарий 2: Шорт-сквиз вверх - вынос шортов (H1 / H4)
Идея: цена вырывается вверх, зажимая тех, кто слишком рано попытался «шортить вершину».
Условия входа:
- Есть закрепление выше 95 000 - не просто тень, а нормальное тело свечи.
- Объемы растут, нет мгновенного отката обратно под уровень.
- По фандингу видно, что концентрация шортов плотная, и вынос даёт цепную реакцию ликвидаций.
Действия:
Вход:
- после закрытия свечи выше 95 000 или через Buy Stop: 95 300 - более агрессивный вариант.
- SL: 93 800
🎯 Цели:
- TP1: 97 000
- TP2: 98 500
- TP3: 100 000 - там уже формируется плотный кластер шортов, и район психологически круглый.
Риск:
- Размер позиции: 60–70% от стандартного риска - движение импульсное, но и волатильность выше.
Слом сценария:
- Цена возвращается под 95 000 и там застаивается, объёмы тухнут
- → шорт-сквиз закончился, дальше либо боковик, либо снова вниз.
✅ Сценарий 3: Работа в боковике (range-trade, под это настраиваю бота) - H1 / D1
Это база, от которой я отталкиваюсь.
Тейк-профиты я буду точнее подстраивать по локальным H1-уровням, но логика такая:
Шорт от верхней границы диапазона
- Sell Limit: 95 000
- SL: 95 800
- TP: 92 500, 91 000
Здесь я исхожу из того, что:
- 95k - зона, где рынок несколько раз уже показывал слабость,
- над 95 800 логика «диапазона» рушится, и мы скорее переходим к сценарию шорт-сквиза (сценарий 2).
Лонг от нижней границы диапазона
- Buy Limit: 90 000
- SL: 89 200
- TP: 92 000, 94 500
Логика:
- 90k - нижняя рамка диапазона, откуда логично ловить отскок,
- уход ниже 89 200 показывает, что начинается сценарий пролива (сценарий 1), а не аккуратная игра в коридоре.
Управление риском и выходом
- Размер позиции: 30–50% от стандартного риска - мы работаем в «мусорном» боковике, где выносы - норма.
- Тейки - быстрые, можно подключать трейлинг-стоп, если видите усиление импульса.
Если цена вылетает из диапазона и закрепляется:
- наверху → переходим к сценарию 2,
- внизу → включается сценарий 1.
7. Итог: рынок нервный, а наша задача - не играть в пророка
Ситуация сейчас такая:
- BTC в зоне развязки: сжатый рынок, плотные ликвидации, широкий диапазон.
- Геополитика нестабильна: США стягивают силы к Ирану, Трамп давит санкциями и военной риторикой, а любой твит/брифинг может резко поменять аппетит к риску.
- Прогнозы «точно пойдем туда-то к такому-то числу» в такой обстановке - больше про эго, чем про трейдинг.
Поэтому моя стратегия простая:
- Сценарное мышление вместо угадывания.
- Фиксированные уровни, четкие условия входа и отмены сценария.
- Маленькие объемы, особенно пока авианосцы медленно ползут в сторону Ирана, а рынок смотрит на заголовки.
- Никакой самоуверенности. Если рынок показывает, что сценарий сломался - я выхожу, а не доказываю себе, что была права.
Если вам интересен формат с такими сценариями + разбором того, как это можно упаковывать в ботов, напишите в комментариях - можно будет собрать отдельный разбор именно про автоматизацию этой логики.
И, по традиции: это не инвестиционная рекомендация, а мой рабочий разбор рынка в моменте. Свою голову и риск-менеджмент никто не отменял 🧠
Больше про трейдинг - здесь: