#мыслиIMOEX
Рынок хорошо подрос, геополитические новости скорее позитивные по сравнение с тем, что было раньше. Индекс штурмует октябрьский максимум 2770, следующая цель 2850.
18 числа начинается саммит ЕС, где должно быть решение по передаче активов. Думаю, есть шанс, что не примут, так как здравый смысл есть не только у Венгрии, но и ЕЦБ и Бельгии. Скорее верю, что какая-то выплата может стать предметом соглашения: ЕС сохранит лицо перед избирателями, Россия заплатит некую сумму, но получит часть ЗВР назад, США завершат конфликт, Украина смягчит негатив от потери территорий. Если сейчас деньги принудительно конвертировать в кредит Украине, то этот ход станет уже невозможен.
19 числа заседание ЦБ. Ставка RUSFAR Мосбиржи опустилась до 15.8%, есть осторожный оптимизм, что ставку могут снизить и на 1% в пятницу
❓ Стоит ли пытаться отыграть это через спекулятивный лонг (в т.ч. с плечами), каждый решает сам. Если интересен мой подход, читайте ниже скрытую часть поста.
1️⃣ Держу небольшое плечо в мартовском MIX (экспирация квартальных фьючерсов на индекс 18, а на акции 19 декабря). Эту позицию не режу ни при каких обстоятельствах - ее планирую пересиживать, т.к. риска маржин-колла там нет, а в окончание конфликта я верю. То есть стопов тут нет! Это важно, потому что в данном случае при наличии стопов получится только распил депозита и более ничего (стопит на неоднозначных новостях, а отскакивает потом уже без вас).
2️⃣ На проливах под разные новости добираю позицию (примерно каждые минус 50 пунктов, на графике это синие линии), на отскоках сокращаю, забирая таким образом лишние нервные движения рынка по пути к цели. Сокращать могу в местах локальных вершин и перед выходными. Но эту, уже совсем спекулятивную часть, нельзя держать долго, так как тут маржин-колл уже возможен. Поэтому либо ручное закрытие либо стоп!
Соотношение позиций (1) и (2) примерно 1 к 2.
