Вопрос пользователя: «Наши клиенты иногда платят на счет головной компании, даже если товар им отгрузил филиал. Как в этом случае зачесть оплату и закрыть дебиторскую задолженность филиала?»
Суть проблемы:
Ситуация, обратная предыдущей: денежные средства от контрагента поступают на счет одного юридического лица (головного офиса), в то время как право требования долга (дебиторская задолженность) числится за другим (филиалом). Без корректного оформления взаимозачета в учете головного офиса возникнет необоснованная кредиторская задолженность перед филиалом, а дебиторская задолженность филиала останется неоплаченной.
Что может 1С ERP?
Система автоматически отражает взаимозачет при поступлении оплаты в головную организацию за отгрузки филиала. При оформлении документа «Поступление безналичных ДС» в головной организации и подборе в него отгрузочного документа, созданного филиалом, 1С ERP автоматически формирует проводки через счет 79.02. Это закрывает задолженность клиента перед филиалом по счету 62.01 и отражает внутренний расчет между подразделениями.
Решение и рекомендации:
- Оформляйте поступление в головном офисе: Создайте документ поступления денежных средств на счет головной компании.
- Подбирайте документ филиала: В этом документе при подборе оплачиваемых документов (реализаций) выберите счет или накладную, которая была создана в филиале. Система покажет такие документы, если у филиала разрешены расчеты через головную организацию.
- Проверяйте результат: После проведения документа проверьте, что дебиторская задолженность по клиенту в филиале обнулилась, а во внутренних расчетах (счет 79.02) появились соответствующие записи.
Итог простыми словами:
Клиент принес деньги в главный офис за покупку, совершенную в региональном магазине (филиале). Кассир главного офиса принимает деньги, а система сразу же отправляет электронную пометку в магазин: «Деньги за вашу продажу получены, можете считать долг клиента погашенным». Внутренне филиал теперь должен главному офису, но это уже вопрос внутренних расчетов.
Типичные сценарии использования:
Сценарий: Консолидированная оплата от крупного клиента
Ситуация: Крупный клиент «Альфа» делает единый платеж на счет головной компании «Холдинг» за отгрузки, произведенные в этом месяце тремя разными филиалами.
Проблема: Нужно распределить полученную сумму и закрыть дебиторскую задолженность каждого филиала перед клиентом.
Решение: В головной компании оформляется один документ «Поступление безналичных ДС» от клиента «Альфа». При подборе оплачиваемых документов выбираются реализации, созданные каждым из трех филиалов. При проведении система автоматически сформирует проводки, закрывающие задолженность клиента в каждом филиале (Дт 62.01 Кт 79.02) и отражающие поступление денег в головной компании.